DaVita Değerleme

TRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRL ( €137.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €454.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TRL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK9.9x
PEG Oranı3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
FME Fresenius Medical Care
19.6x21.3%€10.4b
FRE Fresenius SE KGaA
26x24.1%€18.7b
SYAB SYNLAB
28.3xn/a€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
26.7x16.5%€5.4b
TRL DaVita
14.1x4.3%€13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (25.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRL'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRL Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€128.75
€143.86
+11.7%
9.3%€161.14€123.39n/a9
Oct ’25€146.40
€138.35
-5.5%
8.0%€158.11€121.07n/a8
Sep ’25€137.85
€133.42
-3.2%
10.2%€157.29€111.00n/a8
Aug ’25€125.70
€132.47
+5.4%
10.0%€155.94€112.57n/a8
Jul ’25€128.40
€130.67
+1.8%
10.0%€155.31€112.12n/a8
Jun ’25€137.50
€130.67
-5.0%
10.0%€155.31€112.12n/a8
May ’25€128.45
€119.41
-7.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Apr ’25€125.70
€119.41
-5.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Mar ’25€117.10
€118.40
+1.1%
6.7%€133.69€110.46n/a8
Feb ’25€100.90
€99.17
-1.7%
8.6%€109.81€82.36n/a8
Jan ’25€93.94
€96.66
+2.9%
7.2%€105.49€82.56n/a8
Dec ’24€93.58
€95.69
+2.3%
6.5%€103.60€82.51n/a8
Nov ’24€74.00
€104.47
+41.2%
11.2%€133.79€94.22€128.758
Oct ’24€90.72
€107.70
+18.7%
10.4%€134.45€94.68€146.408
Sep ’24€94.16
€104.78
+11.3%
10.1%€130.23€91.71€137.858
Aug ’24€92.28
€93.42
+1.2%
6.5%€102.44€85.52€125.708
Jul ’24€90.46
€95.55
+5.6%
5.6%€104.83€89.06€128.408
Jun ’24€87.32
€91.93
+5.3%
7.8%€103.89€78.06€137.508
May ’24€79.46
€82.26
+3.5%
7.8%€98.31€77.28€128.458
Apr ’24€72.54
€82.24
+13.4%
10.0%€100.66€68.97€125.708
Mar ’24€77.28
€83.81
+8.4%
11.4%€101.89€69.81€117.106
Feb ’24€75.22
€78.24
+4.0%
14.7%€102.63€68.42€100.906
Jan ’24€70.40
€78.04
+10.8%
15.3%€104.26€69.51€93.946
Dec ’23€70.15
€78.04
+11.2%
15.3%€104.26€69.51€93.586
Nov ’23€73.97
€84.59
+14.4%
14.6%€109.32€72.88€74.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin