Cutera, Inc.

DB:TJ9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1m

Cutera Değerleme

TJ9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TJ9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TJ9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TJ9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TJ9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TJ9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TJ9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TJ9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TJ9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışUS$155.21m
Piyasa DeğeriUS$6.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TJ9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TJ9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
GME Geratherm Medical
0.9x1.9%€16.5m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
NN6 NanoRepro
5.3xn/a€18.9m
TJ9 Cutera
0.04x2.4%€6.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: TJ9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TJ9'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x6.0%
TJ9 Cutera
 0.04x2.4%US$6.39m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
TJ9 0.0xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.7x14.2%
TJ9 Cutera
 0.04x26.5%US$6.39m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TJ9 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TJ9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TJ9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.09x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TJ9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TJ9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.30
€1.40
+372.3%
33.3%€1.87€0.93n/a2
Nov ’25€0.53
€1.35
+157.5%
33.3%€1.81€0.90n/a2
Oct ’25€0.69
€1.35
+96.1%
33.3%€1.81€0.90n/a2
Sep ’25€0.70
€2.44
+250.6%
63.7%€4.58€0.92n/a3
Aug ’25€1.26
€5.88
+365.3%
45.3%€9.28€2.78n/a3
Jul ’25€1.37
€5.88
+328.8%
45.3%€9.28€2.78n/a3
Jun ’25€1.88
€5.88
+212.6%
45.3%€9.28€2.78n/a3
May ’25€2.15
€5.86
+172.6%
45.3%€9.25€2.78n/a3
Apr ’25€1.29
€5.86
+354.3%
45.3%€9.25€2.78n/a3
Mar ’25€2.04
€7.06
+246.2%
43.0%€9.21€2.76n/a3
Feb ’25€2.42
€7.06
+191.8%
43.0%€9.21€2.76n/a3
Jan ’25€3.30
€7.19
+117.9%
43.0%€9.38€2.81n/a3
Dec ’24€1.68
€7.19
+328.0%
43.0%€9.38€2.81n/a3
Nov ’24€2.94
€17.50
+495.4%
12.4%€19.87€14.19€0.534
Oct ’24€5.80
€20.96
+261.3%
25.5%€30.07€16.40€0.694
Sep ’24€10.50
€20.96
+99.6%
25.5%€30.07€16.40€0.704
Aug ’24€18.10
€23.93
+32.2%
35.6%€38.30€16.41€1.264
Jul ’24€13.90
€25.50
+83.5%
39.5%€38.25€12.75€1.374
Jun ’24€15.70
€25.50
+62.4%
39.5%€38.25€12.75€1.884
May ’24€19.80
€34.39
+73.7%
15.0%€41.63€29.87€2.153
Apr ’24€21.60
€44.47
+105.9%
27.7%€64.18€30.26€1.294
Mar ’24€27.00
€45.77
+69.5%
24.6%€65.65€30.95€2.045
Feb ’24€32.00
€51.80
+61.9%
23.5%€64.52€30.42€2.425
Jan ’24€40.60
€67.49
+66.2%
14.5%€80.12€51.84€3.305
Dec ’23€45.40
€73.87
+62.7%
14.2%€85.31€55.20€1.685
Nov ’23€46.60
€75.27
+61.5%
14.2%€86.93€56.25€2.945

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%