Sonic Healthcare Limited

DB:SAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Sonic Healthcare Değerleme

SAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAB ( €16.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarAU$511.09m
Piyasa DeğeriAU$13.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
V3V VITA 34
27.7x-25.4%€71.5m
SAB Sonic Healthcare
25.9x12.1%€13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAB Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAB'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAB 25.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAB Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.28
€17.31
+6.3%
10.1%€19.78€14.19n/a14
Dec ’25€17.40
€17.12
-1.6%
10.3%€19.85€14.60n/a14
Nov ’25€16.37
€17.02
+4.0%
10.7%€19.96€14.56n/a14
Oct ’25€16.60
€16.63
+0.2%
10.6%€19.49€14.33n/a14
Sep ’25€16.82
€16.70
-0.7%
10.7%€19.56€14.38n/a14
Aug ’25€16.06
€16.12
+0.4%
10.2%€19.29€13.56n/a14
Jul ’25€15.75
€16.60
+5.4%
9.5%€19.57€13.76n/a15
Jun ’25€14.64
€16.60
+13.4%
9.5%€19.57€13.76n/a15
May ’25€16.16
€18.59
+15.0%
9.4%€21.20€15.75n/a15
Apr ’25€17.44
€18.52
+6.2%
9.0%€21.07€15.65n/a15
Mar ’25€17.40
€18.35
+5.4%
8.9%€20.41€15.56n/a15
Feb ’25€18.90
€20.36
+7.7%
7.3%€22.53€18.14n/a14
Jan ’25€19.48
€20.41
+4.8%
8.9%€23.98€17.83n/a15
Dec ’24€17.40
€19.86
+14.1%
10.1%€23.45€16.50€17.4016
Nov ’24€17.50
€20.48
+17.1%
10.3%€24.01€16.47€16.3716
Oct ’24€18.00
€20.61
+14.5%
10.1%€24.10€16.53€16.6016
Sep ’24€19.00
€20.20
+6.3%
9.9%€23.55€16.16€16.8217
Aug ’24€21.10
€21.44
+1.6%
10.8%€25.89€16.52€16.0617
Jul ’24€21.40
€21.35
-0.2%
10.3%€24.80€16.60€15.7517
Jun ’24€21.50
€21.64
+0.7%
11.4%€26.44€16.87€14.6417
May ’24€20.90
€21.46
+2.7%
9.4%€25.82€18.01€16.1615
Apr ’24€22.14
€21.22
-4.1%
10.9%€25.35€15.92€17.4416
Mar ’24€20.25
€21.66
+7.0%
11.1%€25.98€16.31€17.4016
Feb ’24€20.10
€21.83
+8.6%
10.8%€27.80€16.65€18.9015
Jan ’24€18.93
€21.79
+15.1%
10.7%€27.55€16.50€19.4815
Dec ’23€20.40
€22.22
+8.9%
11.2%€27.86€16.68€17.4015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 20:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonic Healthcare Limited 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited