Molina Healthcare, Inc.

DB:MHG Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.3b

Molina Healthcare Değerleme

MHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MHG ( €278.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €658.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MHG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$1.14b
Piyasa DeğeriUS$16.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.5x16.1%€4.0b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
MHG Molina Healthcare
14.7x14.4%€16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MHG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MHG'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHG 14.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MHG Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€278.40
€347.02
+24.6%
8.5%€390.53€297.23n/a13
Dec ’25€279.40
€348.60
+24.8%
8.0%€391.70€291.76n/a14
Nov ’25€294.20
€342.89
+16.6%
7.8%€384.32€286.26n/a14
Oct ’25€307.60
€338.00
+9.9%
6.5%€374.36€302.30n/a14
Sep ’25€315.20
€337.99
+7.2%
7.1%€376.35€301.19n/a14
Aug ’25€315.10
€340.25
+8.0%
8.5%€383.28€291.03n/a14
Jul ’25€272.60
€363.68
+33.4%
9.5%€412.61€298.72n/a15
Jun ’25€280.90
€370.27
+31.8%
7.2%€408.14€326.88n/a15
May ’25€319.50
€377.06
+18.0%
7.0%€412.25€330.18n/a14
Apr ’25€384.80
€391.03
+1.6%
7.3%€438.64€330.37n/a14
Mar ’25€355.00
€384.74
+8.4%
7.4%€437.03€329.15n/a13
Feb ’25€327.40
€359.55
+9.8%
6.9%€417.70€326.30n/a13
Jan ’25€318.90
€341.22
+7.0%
7.9%€379.01€286.30€278.3012
Dec ’24€331.50
€333.94
+0.7%
7.0%€382.31€288.79€279.4012
Nov ’24€311.60
€342.75
+10.0%
6.7%€394.65€298.12€294.2012
Oct ’24€312.10
€328.97
+5.4%
7.6%€377.17€271.41€307.6014
Sep ’24€283.10
€320.62
+13.3%
7.3%€367.70€264.60€315.2015
Aug ’24€274.10
€317.18
+15.7%
7.3%€365.56€263.06€315.1015
Jul ’24€268.70
€317.43
+18.1%
7.8%€366.48€265.70€272.6015
Jun ’24€254.10
€322.48
+26.9%
7.8%€368.40€267.09€280.9014
May ’24€266.30
€323.78
+21.6%
7.3%€364.82€263.18€319.5014
Apr ’24€240.00
€328.52
+36.9%
8.7%€361.15€261.81€384.8014
Mar ’24€256.00
€337.54
+31.8%
6.6%€366.98€289.62€355.0014
Feb ’24€282.00
€344.07
+22.0%
4.8%€370.68€315.08€327.4014
Jan ’24€308.00
€376.52
+22.2%
6.2%€418.99€339.18€318.9014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Molina Healthcare, Inc. 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays
Andrew MokBarclays