PolyNovo Limited

DB:MFJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €853.5m

PolyNovo Değerleme

MFJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFJ ( €1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFJ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MFJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.2x
SatışAU$103.23m
Piyasa DeğeriAU$1.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MFJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MFJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€836.7m
MFJ PolyNovo
13.2x17.5%€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: MFJ Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MFJ'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MFJ 13.2xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MFJ Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MFJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MFJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.2x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MFJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.2 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.19
€1.59
+33.3%
22.7%€1.85€0.65n/a9
Nov ’25€1.18
€1.59
+34.5%
22.7%€1.85€0.65n/a9
Oct ’25€1.61
€1.58
-2.1%
23.6%€1.82€0.64n/a8
Sep ’25€1.40
€1.60
+14.0%
23.6%€1.84€0.64n/a8
Aug ’25€1.61
€1.43
-11.1%
23.2%€1.69€0.64n/a8
Jul ’25€1.41
€1.33
-5.5%
23.6%€1.71€0.62n/a8
Jun ’25€1.34
€1.27
-5.5%
22.8%€1.65€0.60n/a8
May ’25€1.21
€1.27
+4.7%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Apr ’25€1.28
€1.27
-1.0%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Mar ’25€1.29
€1.27
-1.8%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Feb ’25€1.11
€1.18
+6.1%
26.1%€1.75€0.60n/a8
Jan ’25€0.99
€1.12
+12.6%
29.4%€1.67€0.62n/a8
Dec ’24€0.81
€1.13
+38.3%
30.0%€1.62€0.60n/a8
Nov ’24€0.69
€1.13
+63.4%
30.0%€1.62€0.60€1.188
Oct ’24€0.77
€1.14
+47.5%
30.0%€1.63€0.61€1.618
Sep ’24€0.81
€1.25
+53.3%
29.0%€1.72€0.64€1.406
Aug ’24€0.93
€1.37
+46.9%
31.9%€1.76€0.54€1.616
Jul ’24€0.92
€1.37
+49.3%
31.9%€1.76€0.54€1.416
Jun ’24€0.88
€1.37
+55.3%
31.9%€1.76€0.54€1.346
May ’24€0.96
€1.61
+67.7%
14.4%€1.85€1.21€1.216
Apr ’24€1.08
€1.61
+49.1%
14.4%€1.85€1.21€1.286
Mar ’24€1.46
€1.61
+10.3%
14.4%€1.85€1.21€1.296
Feb ’24€1.59
€1.34
-15.6%
25.9%€1.83€0.77€1.115
Jan ’24€1.27
€1.26
-0.5%
21.0%€1.47€0.77€0.995
Dec ’23€1.29
€1.23
-4.7%
22.6%€1.49€0.78€0.814
Nov ’23€1.29
€1.09
-15.2%
17.0%€1.22€0.77€0.696

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%