McKesson Corporation

DB:MCK Stok Raporu

Piyasa değeri: €76.0b

McKesson Değerleme

MCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCK ( €598.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1565.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.2x
KazançlarUS$2.54b
Piyasa DeğeriUS$79.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
ILM1 Medios
26x43.9%€334.7m
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
COR Cencora
31.8x14.6%US$48.0b
MCK McKesson
31.2x15.0%€79.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCK Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCK'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK 31.2xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCK Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€598.40
€611.82
+2.2%
10.4%€682.11€505.62n/a16
Nov ’25€482.00
€534.07
+10.8%
9.0%€604.48€448.11n/a16
Oct ’25€442.60
€543.84
+22.9%
8.4%€602.00€440.27n/a16
Sep ’25€501.20
€559.12
+11.6%
7.5%€601.15€438.99n/a16
Aug ’25€581.00
€569.95
-1.9%
10.5%€643.02€422.56n/a16
Jul ’25€544.00
€559.76
+2.9%
9.0%€633.57€429.23n/a16
Jun ’25€516.40
€545.83
+5.7%
8.7%€628.69€425.91n/a16
May ’25€500.00
€526.64
+5.3%
9.2%€580.82€384.09n/a17
Apr ’25€498.00
€500.00
+0.4%
8.6%€566.31€374.49n/a17
Mar ’25€481.00
€499.51
+3.8%
8.1%€552.96€377.86n/a17
Feb ’25€452.00
€471.60
+4.3%
8.3%€520.74€369.32n/a16
Jan ’25€412.00
€458.45
+11.3%
7.9%€516.44€366.92n/a14
Dec ’24€436.00
€449.38
+3.1%
7.2%€484.31€365.52n/a13
Nov ’24€430.00
€454.79
+5.8%
7.5%€496.07€373.24€482.0013
Oct ’24€417.00
€443.83
+6.4%
6.4%€477.31€369.68€442.6013
Sep ’24€382.00
€435.96
+14.1%
6.2%€468.08€362.53€501.2014
Aug ’24€367.00
€408.71
+11.4%
7.2%€453.55€340.16€581.0014
Jul ’24€392.00
€406.94
+3.8%
7.7%€458.20€343.65€544.0015
Jun ’24€365.00
€400.99
+9.9%
8.3%€452.41€320.65€516.4015
May ’24€329.00
€382.24
+16.2%
6.8%€412.91€315.81€500.0015
Apr ’24€330.30
€388.64
+17.7%
6.4%€414.86€320.82€498.0015
Mar ’24€328.70
€386.38
+17.5%
6.6%€412.34€318.87€481.0014
Feb ’24€345.45
€388.30
+12.4%
6.8%€423.15€320.13€452.0014
Jan ’24€350.90
€392.40
+11.8%
6.4%€423.27€327.33€412.0014
Dec ’23€363.25
€403.64
+11.1%
7.2%€435.83€325.42€436.0013
Nov ’23€388.20
€394.60
+1.6%
8.4%€432.60€304.76€430.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%