Adicon Holdings Limited

DB:K0U Stok Raporu

Piyasa değeri: €558.7m

Adicon Holdings Değerleme

K0U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K0U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K0U ( €0.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K0U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K0U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K0U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K0U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K0U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K0U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarCN¥224.66m
Piyasa DeğeriCN¥4.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K0U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K0U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€836.7m
ILM1 Medios
26.7x43.9%€334.7m
K0U Adicon Holdings
18.8x20.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K0U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K0U'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
K0U 18.8xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K0U Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K0U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K0U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: K0U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K0U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.73
€1.29
+75.0%
14.7%€1.52€0.88n/a7
Nov ’25€0.76
€1.29
+70.4%
10.7%€1.49€1.03n/a7
Oct ’25€1.02
€1.29
+27.0%
9.7%€1.46€1.02n/a7
Sep ’25€1.00
€1.71
+71.3%
7.9%€1.86€1.47n/a6
Aug ’25€1.09
€1.73
+59.0%
7.9%€1.88€1.49n/a6
Jul ’25€1.16
€1.78
+53.7%
5.7%€1.90€1.65n/a6
Jun ’25€0.92
€1.83
+98.6%
10.1%€2.17€1.63n/a6
May ’25€1.34
€1.85
+38.1%
10.4%€2.21€1.63n/a6
Apr ’25€1.36
€1.85
+35.8%
10.2%€2.20€1.63n/a6
Mar ’25€1.38
€1.95
+41.6%
13.1%€2.39€1.63n/a6
Feb ’25€1.08
€1.96
+81.9%
14.2%€2.39€1.63n/a5
Jan ’25€1.43
€2.07
+44.5%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Dec ’24€1.14
€2.07
+81.2%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Nov ’24€1.31
€2.07
+58.4%
9.5%€2.38€1.85€0.765
Oct ’24€1.78
€2.03
+14.1%
9.7%€2.34€1.82€1.025
Sep ’24n/a
€2.03
0%
9.7%€2.34€1.82€1.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%