Fresenius SE KGaA Değerleme
FREA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FREA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FREA ( €8.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FREA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FREA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FREA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| FREA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | €22.81b |
| Piyasa Değeri | €18.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
FREA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.8% | €12.2b |
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 2.5x | 5.8% | €55.0b |
LH Labcorp Holdings | 1.6x | 4.7% | US$19.7b |
FREA Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: FREA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
FREA'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.08x | n/a | US$4.76m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: FREA Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
FREA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: FREA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%