Fresenius Medical Care Değerleme
FMEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FMEA ( €20.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FMEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FMEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FMEA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.9x |
| Kazançlar | €658.94m |
| Piyasa Değeri | €12.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FMEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.7x | ||
SYAB SYNLAB | 28x | -11.4% | €2.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.8x | 16.3% | €5.2b |
SHL Siemens Healthineers | 29.4x | 14.2% | €57.1b |
DVA DaVita | 16.4x | 4.3% | US$13.8b |
FMEA Fresenius Medical Care | 18.9x | 19.3% | €12.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FMEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (24.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FMEA'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FMEA Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FMEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.9x |
| Adil PE Oran | 31.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FMEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
1.0%
1Y
-34.2%
LNA Santé
€234.2m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€22.30
7D
-4.9%
1Y
16.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%