The Cooper Companies, Inc.

DB:CP60 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.9b

Cooper Companies Değerleme

CP60 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CP60 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CP60 ( €88.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €118.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CP60 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CP60 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CP60 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CP60 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CP60'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CP60'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.1x
KazançlarUS$392.30m
Piyasa DeğeriUS$18.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CP60'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CP60 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
PHH2 Paul Hartmann
13.4xn/a€767.2m
FME Fresenius Medical Care
20.1x19.3%€13.2b
SHL Siemens Healthineers
30.7x14.2%€59.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.2b
CP60 Cooper Companies
48.1x19.4%€18.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CP60 Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CP60'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CP60 48.1xSektör Avg. 29.4xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CP60 Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CP60 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CP60 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.1x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CP60 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CP60 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€88.90
€106.72
+20.0%
10.1%€119.10€85.75n/a15
Dec ’25€97.50
€105.69
+8.4%
9.2%€120.21€85.18n/a14
Nov ’25€96.10
€105.69
+10.0%
9.2%€120.21€85.18n/a14
Oct ’25€98.65
€101.66
+3.0%
8.9%€116.43€82.50n/a14
Sep ’25€95.00
€103.00
+8.4%
8.0%€112.86€85.78n/a13
Aug ’25€85.85
€102.24
+19.1%
7.9%€114.66€87.14n/a13
Jul ’25€80.80
€102.38
+26.7%
8.6%€116.64€88.64n/a14
Jun ’25€84.05
€99.70
+18.6%
10.0%€115.23€79.51n/a15
May ’25€84.40
€99.59
+18.0%
9.6%€115.38€79.61n/a16
Apr ’25€93.80
€98.85
+5.4%
9.5%€115.05€79.38n/a16
Mar ’25€91.00
€94.87
+4.3%
9.7%€107.04€77.79n/a16
Feb ’25€86.13
€90.02
+4.5%
8.2%€101.20€77.51n/a16
Jan ’25€85.63
€87.47
+2.2%
8.2%€97.37€76.31n/a16
Dec ’24€76.88
€89.41
+16.3%
7.6%€97.98€78.15€97.5015
Nov ’24€73.25
€92.54
+26.3%
7.6%€101.25€80.77€96.1015
Oct ’24€75.25
€95.22
+26.5%
7.6%€104.15€81.66€98.6514
Sep ’24€85.25
€93.91
+10.2%
7.3%€102.11€80.07€95.0014
Aug ’24€88.88
€89.27
+0.4%
8.3%€97.83€72.26€85.8514
Jul ’24€87.13
€91.16
+4.6%
7.8%€98.72€74.44€80.8014
Jun ’24€86.75
€90.55
+4.4%
9.2%€99.91€74.35€84.0513
May ’24€85.50
€85.20
-0.4%
8.0%€98.00€72.93€84.4012
Apr ’24€84.05
€81.78
-2.7%
8.5%€89.94€64.58€93.8012
Mar ’24€76.83
€79.94
+4.0%
9.6%€88.54€64.39€91.0012
Feb ’24€79.75
€79.94
+0.2%
9.6%€88.54€64.39€86.1312
Jan ’24€77.90
€80.40
+3.2%
8.4%€88.46€66.05€85.6312
Dec ’23€75.38
€81.03
+7.5%
8.5%€88.78€67.19€76.8810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Cooper Companies, Inc. 35 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research