Coloplast A/S

DB:CBHD Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.9b

Coloplast Değerleme

CBHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBHD ( €119 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €203.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBHD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarDKK 5.05b
Piyasa DeğeriDKK 200.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
PHH2 Paul Hartmann
11.7xn/a€713.9m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
CBHD Coloplast
39.7x12.9%€200.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBHD Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBHD'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBHD 39.7xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBHD Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€116.80
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€118.00
€122.54
+3.8%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.5%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€120.25
€121.42
+1.0%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.50
€120.02
+7.6%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€108.45
€121.95
+12.4%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.90
€122.93
+7.9%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.55
€120.32
-2.6%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.95
€116.96
-4.1%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.10
€110.46
+3.1%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.10
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€107.00
€109.69
+2.5%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€98.66
€113.71
+15.3%
9.2%€131.29€91.90€116.8018
Oct ’24€100.70
€116.05
+15.2%
9.9%€134.12€92.01€118.0017
Sep ’24€106.05
€121.79
+14.8%
10.1%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€111.35
€124.66
+12.0%
9.9%€143.60€96.63€120.2516
Jul ’24€114.50
€122.90
+7.3%
11.0%€143.65€92.63€111.5016
Jun ’24€117.15
€122.95
+4.9%
11.0%€143.71€92.67€108.4516
May ’24€131.15
€122.53
-6.6%
10.0%€140.25€92.61€113.9016
Apr ’24€121.55
€121.15
-0.3%
9.8%€140.26€92.61€123.5516
Mar ’24€108.30
€121.26
+12.0%
10.2%€140.31€92.64€121.9515
Feb ’24€113.55
€121.99
+7.4%
9.7%€140.50€92.77€107.1015
Jan ’24€110.20
€123.56
+12.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1015
Dec ’23€113.60
€126.00
+10.9%
11.4%€164.59€107.31€107.0014
Nov ’23€113.30
€127.41
+12.5%
12.2%€164.45€106.14€98.6614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%