CellaVision Değerleme
C26 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C26 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: C26 ( €17.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C26 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
C26 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: C26 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| C26'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.1x |
| Kazançlar | SEK 150.21m |
| Piyasa Değeri | SEK 5.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.7x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
C26'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.3x | ||
SBS Stratec | 32.1x | 25.4% | €336.7m |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 5.9% | €770.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €790.3m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.7x | n/a | €134.4m |
C26 CellaVision | 34.1x | 22.8% | €5.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: C26 Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
C26'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: C26 Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
C26 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.1x |
| Adil PE Oran | 24.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: C26 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €17.98 | €23.34 +29.8% | 6.9% | €25.93 | €21.61 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.52 | €22.89 +17.3% | 8.7% | €26.16 | €20.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €25.45 | €23.05 -9.4% | 11.1% | €27.43 | €21.24 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €22.75 | €22.30 -2.0% | 8.7% | €25.63 | €20.85 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €21.95 | €21.89 -0.3% | 9.2% | €25.27 | €20.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €21.85 | €22.71 +4.0% | 10.0% | €26.59 | €20.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.55 | €22.36 -5.1% | 9.6% | €26.05 | €20.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.04 | €22.36 +17.4% | 9.6% | €26.05 | €20.84 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €20.55 | €22.71 +10.5% | 9.9% | €26.58 | €21.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.00 | €22.71 +3.2% | 9.9% | €26.58 | €21.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.06 | €17.96 -0.5% | 12.3% | €20.23 | €14.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.78 | €16.65 -11.3% | 11.2% | €19.28 | €14.33 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.18 | €16.65 +9.7% | 11.2% | €19.28 | €14.33 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.22 | €17.00 +51.5% | 7.4% | €18.83 | €15.26 | €19.52 | 4 |
| Oct ’24 | €13.52 | €19.09 +41.2% | 8.5% | €21.69 | €17.36 | €25.45 | 4 |
| Sep ’24 | €16.50 | €19.09 +15.7% | 8.5% | €21.69 | €17.36 | €22.75 | 4 |
| Aug ’24 | €18.98 | €19.09 +0.6% | 8.5% | €21.69 | €17.36 | €21.95 | 4 |
| Jul ’24 | €15.62 | €17.02 +8.9% | 11.9% | €18.96 | €14.22 | €21.85 | 4 |
| Jun ’24 | €16.08 | €17.02 +5.8% | 11.9% | €18.96 | €14.22 | €23.55 | 4 |
| May ’24 | €15.74 | €19.67 +25.0% | 20.1% | €24.76 | €14.15 | €19.04 | 4 |
| Apr ’24 | €15.92 | €21.90 +37.5% | 11.1% | €24.77 | €18.14 | €20.55 | 4 |
| Mar ’24 | €17.84 | €22.47 +26.0% | 9.5% | €25.17 | €19.33 | €22.00 | 4 |
| Feb ’24 | €21.55 | €23.90 +10.9% | 4.7% | €25.27 | €22.52 | €18.06 | 3 |
| Jan ’24 | €20.95 | €23.90 +14.1% | 4.7% | €25.27 | €22.52 | €18.78 | 3 |
| Dec ’23 | €20.40 | €23.14 +13.4% | 3.0% | €23.82 | €22.45 | €15.18 | 2 |
| Nov ’23 | €18.60 | €23.14 +24.4% | 3.0% | €23.82 | €22.45 | €11.22 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fagron
€1.3b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.18
7D
-2.7%
1Y
6.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.7b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.54
7D
-1.8%
1Y
-37.1%
LNA Santé
€242.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.8%
1Y
15.7%