Advanced Medical Solutions Group plc

DB:AQA Stok Raporu

Piyasa değeri: €489.4m

Advanced Medical Solutions Group Değerleme

AQA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.86
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AQA ( €2.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AQA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.3x
KazançlarUK£7.09m
Piyasa DeğeriUK£413.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€877.3m
SBS Stratec
30.2x26.47%€295.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.9x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
31.2x11.98%€1.2b
AQA Advanced Medical Solutions Group
58.3x39.17%€413.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQA Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQA'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AQA 58.3xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQA Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.3x
Adil PE Oran42.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 42.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.26
€3.16
+39.95%
11.97%€3.82€2.53n/a8
May ’26€2.24
€3.16
+41.20%
11.97%€3.82€2.53n/a8
Apr ’26€2.78
€3.20
+14.98%
12.77%€3.89€2.57n/a7
Mar ’26€2.52
€3.17
+25.62%
12.24%€3.91€2.59n/a8
Feb ’26€2.50
€3.13
+25.04%
12.24%€3.86€2.55n/a8
Jan ’26€2.36
€3.16
+33.88%
12.24%€3.90€2.58n/a8
Dec ’25€2.50
€3.16
+26.38%
12.24%€3.90€2.58n/a8
Nov ’25€2.66
€3.16
+18.78%
12.24%€3.90€2.58n/a8
Oct ’25€2.58
€3.18
+23.18%
11.61%€3.90€2.58n/a9
Sep ’25€2.96
€3.05
+2.90%
13.65%€3.84€2.54n/a9
Aug ’25€2.90
€3.05
+5.03%
13.65%€3.84€2.54n/a9
Jul ’25€2.50
€3.05
+21.83%
13.65%€3.84€2.54n/a9
Jun ’25€2.52
€3.00
+19.16%
12.95%€3.78€2.50n/a10
May ’25€2.18
€2.95
+35.54%
14.21%€3.81€2.52€2.249
Apr ’25€2.18
€2.96
+35.94%
14.37%€3.80€2.46€2.7810
Mar ’25€2.42
€2.97
+22.52%
18.61%€4.36€2.44€2.5210
Feb ’25€2.44
€2.97
+21.52%
18.61%€4.36€2.44€2.5010
Jan ’25€2.42
€2.89
+19.49%
19.05%€4.30€2.41€2.3610
Dec ’24€2.32
€2.89
+24.64%
19.05%€4.30€2.41€2.5010
Nov ’24€2.22
€2.89
+30.25%
19.05%€4.30€2.41€2.6610
Oct ’24€2.26
€2.92
+29.35%
18.80%€4.33€2.43€2.5810
Sep ’24€3.00
€3.59
+19.54%
11.16%€4.52€3.14€2.9610
Aug ’24€2.88
€3.59
+24.53%
11.16%€4.52€3.14€2.9010
Jul ’24€2.54
€3.61
+41.97%
10.33%€4.51€3.16€2.5010
Jun ’24€2.60
€3.56
+36.78%
10.13%€4.44€3.17€2.5210
May ’24€2.74
€3.53
+28.76%
10.25%€4.36€3.12€2.189
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.21
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 19:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Medical Solutions Group plc 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel EnglandBerenberg
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Keith RedpathCavendish