Advanced Medical Solutions Group plc

DB:AQA Stok Raporu

Piyasa değeri: €505.0m

Advanced Medical Solutions Group Değerleme

AQA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AQA ( €2.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AQA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUK£11.13m
Piyasa DeğeriUK£418.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
PHH2 Paul Hartmann
13.2xn/a€784.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.4x2.0%€785.0m
SBS Stratec
36.1x25.4%€361.6m
EUZ Eckert & Ziegler
25.1x5.2%€900.9m
AQA Advanced Medical Solutions Group
37.6x20.5%€418.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQA Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQA'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AQA 37.6xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQA Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.36
€3.18
+34.5%
12.2%€3.92€2.59n/a8
Dec ’25€2.50
€3.16
+26.4%
12.2%€3.90€2.58n/a8
Nov ’25€2.66
€3.16
+18.8%
12.2%€3.90€2.58n/a8
Oct ’25€2.58
€3.18
+23.2%
11.6%€3.90€2.58n/a9
Sep ’25€2.96
€3.05
+2.9%
13.6%€3.84€2.54n/a9
Aug ’25€2.90
€3.05
+5.0%
13.6%€3.84€2.54n/a9
Jul ’25€2.50
€3.05
+21.8%
13.6%€3.84€2.54n/a9
Jun ’25€2.52
€3.00
+19.2%
13.0%€3.78€2.50n/a10
May ’25€2.18
€2.95
+35.5%
14.2%€3.81€2.52n/a9
Apr ’25€2.18
€2.96
+35.9%
14.4%€3.80€2.46n/a10
Mar ’25€2.42
€2.97
+22.5%
18.6%€4.36€2.44n/a10
Feb ’25€2.44
€2.97
+21.5%
18.6%€4.36€2.44n/a10
Jan ’25€2.42
€2.89
+19.5%
19.1%€4.30€2.41€2.3610
Dec ’24€2.32
€2.89
+24.6%
19.1%€4.30€2.41€2.5010
Nov ’24€2.22
€2.89
+30.3%
19.1%€4.30€2.41€2.6610
Oct ’24€2.26
€2.92
+29.3%
18.8%€4.33€2.43€2.5810
Sep ’24€3.00
€3.59
+19.5%
11.2%€4.52€3.14€2.9610
Aug ’24€2.88
€3.59
+24.5%
11.2%€4.52€3.14€2.9010
Jul ’24€2.54
€3.61
+42.0%
10.3%€4.51€3.16€2.5010
Jun ’24€2.60
€3.56
+36.8%
10.1%€4.44€3.17€2.5210
May ’24€2.74
€3.53
+28.8%
10.2%€4.36€3.12€2.189
Apr ’24€2.50
€3.51
+40.3%
10.5%€4.39€3.14€2.1810
Mar ’24€2.84
€3.50
+23.2%
10.6%€4.32€3.08€2.4210
Feb ’24€2.92
€3.52
+20.6%
10.9%€4.39€3.13€2.449
Jan ’24€2.94
€3.57
+21.5%
11.6%€4.45€3.18€2.428

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Medical Solutions Group plc 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel EnglandBerenberg
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Keith RedpathCavendish