Agfa-Gevaert Değerleme

AGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
Satış€1.13b
Piyasa Değeri€103.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
AGE Agfa-Gevaert
0.09x4.6%€103.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: AGE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGE'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x8.5%
AGE Agfa-Gevaert
0.09x4.6%US$108.02m
AGE 0.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x29.7%
AGE Agfa-Gevaert
0.09x113.3%US$108.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGE Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AGE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.65
€1.33
+104.8%
7.1%€1.40€1.20n/a3
Nov ’25€0.96
€1.53
+59.9%
22.2%€2.00€1.20n/a3
Oct ’25€1.06
€1.60
+50.4%
25.0%€2.00€1.20n/a2
Sep ’25€1.14
€1.80
+57.3%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Aug ’25€1.18
€1.83
+55.9%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jul ’25€1.12
€1.83
+64.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jun ’25€1.18
€1.83
+55.6%
9.3%€2.00€1.60n/a3
May ’25€1.20
€1.83
+52.8%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Apr ’25€1.31
€1.83
+39.9%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Mar ’25€1.04
€1.83
+77.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Feb ’25€1.24
€1.80
+45.6%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Jan ’25€1.45
€2.30
+58.6%
30.4%€3.00€1.60n/a2
Nov ’24€1.52
€3.63
+139.3%
17.5%€4.50€3.00€0.963
Oct ’24€1.83
€3.63
+98.1%
17.5%€4.50€3.00€1.063
Sep ’24€2.10
€3.63
+73.4%
17.5%€4.50€3.00€1.143
Aug ’24€2.33
€3.75
+60.9%
20.0%€4.50€3.00€1.182
Jul ’24€2.22
€3.75
+68.9%
20.0%€4.50€3.00€1.122
Jun ’24€2.46
€3.75
+52.4%
20.0%€4.50€3.00€1.182
Dec ’23€2.80
€4.45
+58.9%
10.1%€4.90€4.00€1.382
Nov ’23€3.03
€4.45
+46.9%
10.1%€4.90€4.00€1.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin