Amedisys, Inc.

DB:ADY Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Amedisys Değerleme

ADY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADY ( €84.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €131.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarUS$82.93m
Piyasa DeğeriUS$2.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
ADY Amedisys
35.8x38.9%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADY Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADY'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADY 35.8xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADY Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 32.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.50
€91.51
+8.3%
10.8%€95.94€69.34n/a6
Nov ’25€85.50
€88.37
+3.4%
10.1%€92.01€66.50n/a7
Oct ’25€85.00
€87.95
+3.5%
9.5%€91.22€65.93n/a8
Sep ’25€87.00
€90.34
+3.8%
9.0%€93.31€67.44n/a9
Aug ’25€89.00
€90.34
+1.5%
9.0%€93.31€67.44n/a9
Jul ’25€87.50
€90.13
+3.0%
9.0%€93.10€67.29n/a9
Jun ’25€87.50
€90.13
+3.0%
9.0%€93.10€67.29n/a9
May ’25€84.50
€90.21
+6.8%
9.0%€93.18€67.35n/a9
Apr ’25€84.50
€90.21
+6.8%
9.0%€93.18€67.35n/a9
Mar ’25€85.00
€89.64
+5.5%
10.1%€93.33€67.46n/a7
Feb ’25€86.00
€87.64
+1.9%
10.1%€91.25€65.96n/a7
Jan ’25€84.50
€87.64
+3.7%
10.1%€91.25€65.96n/a7
Dec ’24€84.50
€92.22
+9.1%
9.0%€95.59€69.09n/a9
Nov ’24€85.50
€92.22
+7.9%
9.0%€95.59€69.09€85.509
Oct ’24€86.50
€91.53
+5.8%
8.5%€94.53€68.32€85.0010
Sep ’24€85.00
€89.12
+4.8%
8.2%€91.85€66.39€87.0011
Aug ’24€81.00
€89.12
+10.0%
8.2%€91.85€66.39€89.0011
Jul ’24€82.50
€87.41
+5.9%
9.0%€92.13€66.59€87.5011
Jun ’24€69.50
€85.36
+22.8%
12.6%€104.52€66.35€87.5012
May ’24€71.50
€95.37
+33.4%
15.9%€117.82€65.25€84.5013
Apr ’24€65.50
€100.63
+53.6%
13.5%€119.85€77.44€84.5013
Mar ’24€84.00
€102.98
+22.6%
13.5%€122.64€79.25€85.0013
Feb ’24€88.00
€101.79
+15.7%
16.9%€133.15€77.14€86.0013
Jan ’24€78.00
€114.31
+46.5%
16.7%€140.46€85.25€84.5013
Dec ’23€85.50
€114.31
+33.7%
16.7%€140.46€85.25€84.5013
Nov ’23€96.00
€123.37
+28.5%
16.7%€151.86€89.09€85.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%