Elevance Health, Inc.

DB:A58 Stok Raporu

Piyasa değeri: €87.9b

Elevance Health Değerleme

A58 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A58 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A58 ( €376 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1495.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A58 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A58 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A58 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A58 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A58'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A58'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$6.42b
Piyasa DeğeriUS$92.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A58'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A58 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
SHL Siemens Healthineers
28.2x14.2%€54.8b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.0b
HUM Humana
26.2x11.6%US$35.4b
CNC Centene
9.9x4.9%US$29.8b
A58 Elevance Health
14.6x12.7%€92.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A58, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A58'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A58 14.6xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A58 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A58 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A58 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A58 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 32.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A58 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€376.00
€491.10
+30.6%
7.5%€590.13€439.05n/a19
Nov ’25€374.20
€491.48
+31.3%
8.1%€579.44€431.10n/a19
Oct ’25€465.50
€544.21
+16.9%
5.1%€600.10€496.32n/a19
Sep ’25€497.60
€553.00
+11.1%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Aug ’25€491.60
€553.00
+12.5%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Jul ’25€502.60
€567.20
+12.9%
5.3%€619.38€484.33n/a20
Jun ’25€467.10
€559.46
+19.8%
5.2%€614.06€480.17n/a19
May ’25€497.40
€560.15
+12.6%
5.6%€621.38€485.89n/a19
Apr ’25€478.00
€532.44
+11.4%
4.2%€583.08€482.04n/a19
Mar ’25€462.00
€527.55
+14.2%
4.2%€579.94€479.44n/a17
Feb ’25€454.00
€523.60
+15.3%
4.3%€580.32€479.75n/a16
Jan ’25€422.00
€517.42
+22.6%
4.1%€578.18€477.98n/a17
Dec ’24€436.00
€518.23
+18.9%
4.7%€576.67€476.74n/a17
Nov ’24€424.00
€535.91
+26.4%
4.6%€595.29€492.13€374.2017
Oct ’24€416.00
€533.61
+28.3%
4.3%€588.68€486.67€465.5019
Sep ’24€408.00
€521.07
+27.7%
4.3%€573.90€474.45€497.6020
Aug ’24€426.00
€513.26
+20.5%
4.5%€566.98€468.73€491.6020
Jul ’24€404.00
€513.01
+27.0%
8.1%€567.80€366.32€502.6022
Jun ’24€418.00
€512.08
+22.5%
7.7%€563.52€363.56€467.1022
May ’24€422.00
€510.67
+21.0%
7.8%€562.65€363.00€497.4022
Apr ’24€421.15
€518.77
+23.2%
8.7%€571.58€368.76€478.0022
Mar ’24€437.30
€535.31
+22.4%
9.1%€584.91€377.36€462.0021
Feb ’24€457.50
€523.55
+14.4%
9.2%€571.58€368.76€454.0021
Jan ’24€475.30
€531.45
+11.8%
7.0%€602.05€449.65€422.0020
Dec ’23€500.00
€552.06
+10.4%
6.7%€627.90€468.97€436.0020
Nov ’23€546.50
€569.00
+4.1%
6.7%€648.90€484.64€424.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%