Ikonisys S.A.

DB:9W8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.8m

Ikonisys Değerleme

9W8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9W8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9W8 ( €1.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9W8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9W8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9W8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9W8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9W8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9W8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı33.4x
Satış€471.50k
Piyasa Değeri€15.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9W8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9W8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
GME Geratherm Medical
0.8x1.9%€15.0m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
9W8 Ikonisys
33.4x51.0%€15.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 9W8 Price-To-Sales Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9W8'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
9W8 33.4xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9W8 Price-To-Sales Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9W8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9W8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran33.4x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9W8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 33.4 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9W8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.39
€4.10
+195.0%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’25€1.37
€4.10
+199.3%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Oct ’25€1.56
€4.10
+162.8%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’24€1.18
€7.25
+514.4%
37.9%€10.00€4.50€1.372
Oct ’24€1.09
€7.25
+565.1%
37.9%€10.00€4.50€1.562
Sep ’24€1.42
€7.25
+410.6%
37.9%€10.00€4.50€1.382
Aug ’24€1.52
€7.25
+377.0%
37.9%€10.00€4.50€1.392
Jul ’24€1.56
€7.25
+364.7%
37.9%€10.00€4.50€1.342
Jun ’24€1.53
€7.25
+373.9%
37.9%€10.00€4.50€1.392
May ’24€1.62
€8.35
+415.4%
19.8%€10.00€6.70€1.362
Apr ’24€1.63
€8.35
+413.8%
19.8%€10.00€6.70€1.412
Mar ’24€1.76
€8.35
+375.8%
19.8%€10.00€6.70€1.402
Feb ’24€1.66
€8.35
+404.5%
19.8%€10.00€6.70€1.362
Jan ’24€1.29
€8.35
+547.3%
19.8%€10.00€6.70€1.632
Dec ’23€1.36
€8.35
+514.0%
19.8%€10.00€6.70€1.432
Nov ’23€1.59
€8.35
+425.2%
19.8%€10.00€6.70€1.182

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%