MedPeer,Inc.

DB:9UN Stok Raporu

Piyasa değeri: €60.8m

MedPeerInc Değerleme

9UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9UN ( €2.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarJP¥1.48b
Piyasa DeğeriJP¥9.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
M3V MeVis Medical Solutions
7.8xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
17.1xn/a€41.9m
NXU Nexus
44.8x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
44.6x30.5%€1.1b
9UN MedPeerInc
6.7x-7.0%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9UN'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9UN 6.7xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9UN Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9UN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.52
€3.51
+39.3%
6.2%€3.73€3.29n/a2
Dec ’25€3.00
€4.03
+34.2%
16.7%€4.88€3.23n/a3
Nov ’25€3.34
€4.26
+27.5%
12.4%€4.98€3.74n/a3
Oct ’25€3.50
€4.26
+21.6%
12.4%€4.98€3.74n/a3
Sep ’25€3.90
€4.26
+9.2%
12.4%€4.98€3.74n/a3
Aug ’25€3.52
€4.26
+21.1%
10.3%€4.70€3.82n/a2
Jul ’25€3.46
€4.26
+23.2%
10.3%€4.70€3.82n/a2
May ’25€4.00
€5.13
+28.2%
5.7%€5.54€4.92n/a3
Apr ’25€4.12
€5.13
+24.5%
5.7%€5.54€4.92n/a3
Mar ’25€4.54
€5.13
+12.9%
5.7%€5.54€4.92n/a3
Feb ’25€4.18
€6.82
+63.0%
32.4%€9.91€4.96n/a3
Jan ’25€4.44
€7.68
+72.9%
32.2%€10.44€4.91n/a4
Dec ’24€4.44
€7.68
+72.9%
32.2%€10.44€4.91€3.004
Nov ’24€5.40
€8.90
+64.8%
18.1%€10.71€6.62€3.344
Oct ’24€6.25
€8.90
+42.4%
18.1%€10.71€6.62€3.504
Sep ’24€6.65
€8.90
+33.8%
18.1%€10.71€6.62€3.904
Aug ’24€6.35
€9.09
+43.1%
16.7%€10.84€7.01€3.524
Jul ’24€6.25
€9.09
+45.4%
16.7%€10.84€7.01€3.464
Jun ’24€7.05
€9.50
+34.8%
16.7%€11.34€7.34€3.344
May ’24€7.20
€12.80
+77.8%
18.3%€16.84€11.23€4.004
Apr ’24€7.40
€12.80
+73.0%
18.3%€16.84€11.23€4.124
Mar ’24€8.25
€14.04
+70.2%
20.6%€17.15€11.15€4.544
Feb ’24€9.95
€15.30
+53.8%
22.2%€19.84€11.34€4.185
Jan ’24€9.45
€17.51
+85.3%
24.3%€24.12€11.03€4.445
Dec ’23€11.30
€17.51
+54.9%
24.3%€24.12€11.03€4.445

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MedPeer,Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Tomoko YoshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.