SOPHiA GENETICS SA

DB:90B Stok Raporu

Piyasa değeri: €199.7m

SOPHiA GENETICS Değerleme

90B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 90B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 90B ( €3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 90B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

90B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 90B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 90B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 90B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
90B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$64.49m
Piyasa DeğeriUS$207.95m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

90B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 90B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
90B SOPHiA GENETICS
3.3x16.7%€208.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 90B Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

90B'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
90B 3.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 90B Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

90B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

90B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 90B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 90B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.00
€5.67
+88.8%
11.8%€6.61€4.72n/a4
Nov ’25€3.32
€5.49
+65.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Oct ’25€3.20
€5.49
+71.7%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Sep ’25€3.38
€5.49
+62.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Aug ’25€4.02
€7.48
+86.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jul ’25€4.20
€7.48
+78.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jun ’25€4.60
€8.02
+74.4%
10.9%€9.26€7.41n/a3
May ’25€4.66
€8.08
+73.5%
10.9%€9.33€7.46n/a3
Apr ’25€4.60
€7.95
+72.9%
10.9%€9.18€7.34n/a3
Mar ’25€4.52
€7.59
+68.0%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Feb ’25€4.20
€7.59
+80.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Jan ’25€4.32
€7.59
+75.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Dec ’24€3.64
€7.59
+108.7%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Nov ’24€3.44
€7.57
+120.1%
25.0%€9.46€5.68€3.322
Oct ’24n/a
€7.49
0%
20.4%€9.36€5.62€3.203
Sep ’24n/a
€6.61
0%
26.5%€9.12€4.56€3.384
Aug ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.024
Jul ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.204
Jun ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.604
May ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.664
Apr ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.604
Mar ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.524
Feb ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.204
Jan ’24n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€4.323
Dec ’23n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€3.643
Nov ’23n/a
€12.25
0%
4.0%€12.74€11.76€3.442

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%