Senzime Değerleme
6YC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6YC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6YC ( €0.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6YC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6YC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6YC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 6YC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.7x |
| Satış | SEK 55.29m |
| Piyasa Değeri | SEK 647.15m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -4.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6YC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
AAQ1 aap Implantate | 1.9x | n/a | €22.4m |
GME Geratherm Medical | 0.8x | 1.9% | €15.0m |
SBS Stratec | 1.3x | 7.7% | €321.5m |
6YC Senzime | 11.7x | 71.9% | €647.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6YC Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6YC'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 6YC Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6YC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.7x |
| Adil PS Oran | 8.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6YC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.7 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.47 | €1.06 +123.9% | 2.0% | €1.08 | €1.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.50 | €1.06 +112.5% | 2.0% | €1.08 | €1.04 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.55 | €1.09 +97.9% | 2.0% | €1.11 | €1.06 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.0%
1Y
-38.8%
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.1%
1Y
16.0%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%