Sectra AB (publ)

DB:61L0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Sectra Değerleme

61L0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 61L0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.02
Fair Value
35.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 61L0 ( €23.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 61L0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

61L0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 61L0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 61L0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 61L0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
61L0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı134.4x
KazançlarSEK 384.43m
Piyasa DeğeriSEK 51.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

61L0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 61L0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
NXU Nexus
44x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45.2x30.5%€1.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.8x15.7%€4.1b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.9m
61L0 Sectra
134.4x28.5%€51.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 61L0 Price-To-Earnings Oranı ( 134.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

61L0'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
61L0 134.4xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 61L0 Price-To-Earnings Oranı ( 134.4 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

61L0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

61L0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran134.4x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 61L0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 134.4 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 61L0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.12
€24.70
+6.8%
15.8%€28.60€20.80n/a2
Jan ’26€23.88
€24.70
+3.4%
15.8%€28.60€20.80n/a2
Oct ’25€24.54
€15.52
-36.8%
35.2%€20.98€10.06n/a2
Sep ’25€21.00
€14.85
-29.3%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Aug ’25€20.64
€14.85
-28.1%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Jul ’25€21.08
€14.85
-29.6%
31.3%€19.50€10.19n/a2
Jun ’25€20.88
€13.13
-37.1%
23.3%€16.19€10.07n/a2
May ’25€18.64
€13.13
-29.6%
23.3%€16.19€10.07n/a2
Apr ’25€17.94
€13.13
-26.8%
23.3%€16.19€10.07n/a2
Mar ’25€18.89
€12.70
-32.7%
19.3%€15.16€10.25n/a2
Feb ’25€17.15
€12.70
-25.9%
19.3%€15.16€10.25n/a2
Jan ’25€16.29
€11.39
-30.1%
9.8%€12.50€10.27€23.882
Dec ’24€11.76
€11.18
-4.9%
5.7%€11.81€10.55€24.482
Nov ’24€10.36
€11.18
+7.9%
5.7%€11.81€10.55€24.102
Oct ’24€11.06
€11.18
+1.1%
5.7%€11.81€10.55€24.542
Sep ’24€14.15
€11.21
-20.8%
5.7%€11.84€10.57€21.002
Aug ’24€14.13
€11.21
-20.7%
5.7%€11.84€10.57€20.642
Jul ’24€15.22
€11.03
-27.6%
2.0%€11.24€10.81€21.082
Jun ’24€15.42
€11.28
-26.8%
2.0%€11.50€11.06€20.882
May ’24€14.11
€11.28
-20.1%
2.0%€11.50€11.06€18.642
Apr ’24€14.57
€11.28
-22.6%
2.0%€11.50€11.06€17.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€24.56
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 06:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sectra AB (publ) 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB