Guardant Health, Inc.

DB:5GH Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Guardant Health Değerleme

5GH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5GH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5GH ( €29.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5GH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5GH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5GH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5GH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5GH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5GH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.8x
SatışUS$692.26m
Piyasa DeğeriUS$3.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5GH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5GH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€72.5m
5GH Guardant Health
5.8x17.0%€3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5GH Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5GH'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5GH 5.8xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5GH Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5GH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5GH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.8x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5GH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5GH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.44
€40.80
+38.6%
13.6%€56.93€32.26n/a20
Nov ’25€19.91
€38.25
+92.1%
12.7%€45.97€29.42n/a20
Oct ’25€20.48
€38.28
+86.9%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Sep ’25€23.31
€38.28
+64.2%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Aug ’25€32.75
€36.12
+10.3%
17.1%€46.20€25.87n/a20
Jul ’25€26.75
€34.96
+30.7%
18.7%€43.87€26.14n/a20
Jun ’25€25.48
€34.66
+36.0%
19.9%€43.57€25.96n/a18
May ’25€16.89
€36.27
+114.8%
21.3%€46.64€25.18n/a18
Apr ’25€16.50
€37.76
+128.9%
20.7%€49.60€24.80n/a18
Mar ’25€17.50
€38.25
+118.6%
19.4%€49.77€24.88n/a18
Feb ’25€20.20
€42.68
+111.3%
18.5%€55.40€24.93n/a18
Jan ’25€25.00
€43.02
+72.1%
18.9%€58.30€24.60n/a18
Dec ’24€23.00
€45.06
+95.9%
18.8%€59.80€25.23n/a18
Nov ’24€24.40
€47.93
+96.4%
18.1%€69.87€32.10€19.9117
Oct ’24€28.40
€50.45
+77.6%
17.6%€70.44€32.36€20.4817
Sep ’24€36.00
€49.22
+36.7%
15.0%€67.52€36.50€23.3117
Aug ’24€35.40
€47.54
+34.3%
20.2%€66.52€26.97€32.7517
Jul ’24€33.40
€49.13
+47.1%
20.3%€68.98€27.97€26.7517
Jun ’24€27.40
€49.13
+79.3%
20.3%€68.98€27.97€25.4817
May ’24€20.80
€50.98
+145.1%
25.1%€82.70€31.01€16.8916
Apr ’24€20.93
€50.98
+143.7%
25.1%€82.70€31.01€16.5016
Mar ’24€28.87
€53.91
+86.7%
20.1%€83.42€34.12€17.5016
Feb ’24€28.57
€61.89
+116.7%
19.0%€83.63€34.21€20.2016
Jan ’24€25.05
€65.47
+161.4%
16.1%€84.91€47.17€25.0015
Dec ’23€49.77
€76.02
+52.8%
14.2%€95.51€48.24€23.0015
Nov ’23€49.40
€94.02
+90.3%
21.4%€131.61€50.62€24.4015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%