INSPECS Group plc

DB:4GV Stok Raporu

Piyasa değeri: €70.6m

INSPECS Group Değerleme

4GV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4GV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4GV ( €0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4GV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4GV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4GV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4GV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4GV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4GV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£195.14m
Piyasa DeğeriUK£58.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4GV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4GV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€713.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€72.1m
AAQ1 aap Implantate
1.8xn/a€22.0m
4GV INSPECS Group
0.3x5.5%€59.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4GV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4GV'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x6.0%
4GV INSPECS Group
 0.3x5.5%US$74.34m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
4GV 0.3xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x14.2%
4GV INSPECS Group
 0.3x118.5%US$74.34m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4GV Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4GV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4GV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4GV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.57

7D

0%

1Y

-36.0%