Jinxin Fertility Group Limited

DB:3NX Stok Raporu

Piyasa değeri: €950.6m

Jinxin Fertility Group Değerleme

3NX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3NX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3NX ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3NX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3NX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3NX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3NX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3NX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3NX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarCN¥310.84m
Piyasa DeğeriCN¥7.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3NX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3NX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
V3V VITA 34
27.8x-25.4%€71.8m
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.6x7.5%€923.8m
3NX Jinxin Fertility Group
23.3x19.6%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3NX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3NX'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3NX 23.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3NX Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3NX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3NX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3NX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 28.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3NX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.34
€0.47
+37.9%
25.1%€0.72€0.36n/a13
Dec ’25€0.35
€0.45
+28.5%
25.4%€0.71€0.35n/a14
Nov ’25€0.39
€0.47
+21.3%
26.3%€0.71€0.35n/a16
Oct ’25€0.41
€0.50
+22.2%
42.3%€1.19€0.35n/a16
Sep ’25€0.27
€0.56
+109.5%
35.0%€1.18€0.35n/a16
Aug ’25€0.29
€0.57
+94.8%
31.6%€1.17€0.38n/a16
Jul ’25€0.32
€0.59
+83.8%
31.3%€1.19€0.40n/a16
Jun ’25€0.36
€0.58
+63.1%
31.3%€1.18€0.40n/a16
May ’25€0.31
€0.58
+87.0%
33.9%€1.18€0.35n/a15
Apr ’25€0.29
€0.72
+151.9%
37.2%€1.38€0.36n/a15
Mar ’25€0.28
€0.74
+161.2%
31.7%€1.37€0.42n/a13
Feb ’25€0.26
€0.80
+208.6%
32.0%€1.37€0.42n/a15
Jan ’25n/a
€0.84
0%
26.5%€1.37€0.52n/a15
Dec ’24n/a
€0.85
0%
26.3%€1.39€0.54€0.3515
Nov ’24€0.45
€0.85
+88.0%
26.3%€1.39€0.54€0.3915
Oct ’24€0.45
€0.87
+94.0%
24.6%€1.38€0.54€0.4115
Sep ’24€0.44
€0.89
+103.5%
22.0%€1.40€0.55€0.2716
Aug ’24€0.52
€0.93
+81.3%
21.3%€1.40€0.56€0.2916
Jul ’24€0.48
€0.94
+95.3%
17.4%€1.34€0.76€0.3214
Jun ’24€0.48
€0.97
+102.3%
17.2%€1.38€0.78€0.3614
May ’24€0.80
€0.99
+24.3%
16.6%€1.40€0.79€0.3114
Apr ’24€0.59
€1.09
+84.3%
22.5%€1.76€0.79€0.2912
Mar ’24€0.77
€1.09
+42.8%
22.1%€1.78€0.80€0.2813
Feb ’24€0.84
€1.11
+31.2%
25.4%€1.86€0.80€0.2611
Jan ’24€0.83
€1.09
+31.0%
27.1%€1.84€0.79n/a11
Dec ’23€0.72
€1.09
+50.0%
27.1%€1.84€0.79n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jinxin Fertility Group Limited 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited