HCA Healthcare, Inc.

DB:2BH Stok Raporu

Piyasa değeri: €80.4b

HCA Healthcare Değerleme

2BH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2BH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2BH ( €316.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €658.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2BH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2BH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2BH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2BH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2BH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2BH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$5.93b
Piyasa DeğeriUS$84.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2BH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2BH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
SHL Siemens Healthineers
28.2x14.2%€54.8b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.0b
M12 M1 Kliniken
17.9x17.5%€300.6m
2BH HCA Healthcare
14.2x5.8%€84.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2BH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2BH'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2BH 14.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2BH Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2BH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2BH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2BH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2BH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€316.40
€387.61
+22.5%
7.5%€438.84€301.46n/a24
Nov ’25€328.20
€376.36
+14.7%
7.7%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€362.70
€359.20
-1.0%
7.5%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€357.70
€350.50
-2.0%
6.5%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€336.50
€352.40
+4.7%
5.8%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€297.30
€329.59
+10.9%
7.7%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.6%
7.0%€365.67€263.17n/a23
May ’25€290.40
€320.46
+10.4%
6.8%€352.56€265.82n/a23
Apr ’25€308.80
€312.90
+1.3%
6.1%€350.41€264.20n/a23
Mar ’25€286.90
€304.56
+6.2%
7.9%€341.91€230.40n/a22
Feb ’25€288.60
€291.83
+1.1%
10.0%€331.20€230.00n/a20
Jan ’25€242.90
€263.69
+8.6%
8.2%€309.61€229.00n/a21
Dec ’24€227.40
€258.11
+13.5%
6.2%€288.79€229.20n/a21
Nov ’24€212.60
€268.23
+26.2%
6.0%€296.70€239.24€328.2021
Oct ’24€232.10
€296.90
+27.9%
6.9%€327.57€243.33€362.7021
Sep ’24€260.30
€290.10
+11.4%
6.7%€319.34€237.22€357.7022
Aug ’24€248.60
€287.67
+15.7%
6.9%€317.49€235.85€336.5022
Jul ’24€278.00
€288.33
+3.7%
6.9%€320.74€238.26€297.3022
Jun ’24€248.50
€289.84
+16.6%
6.8%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€259.30
€278.60
+7.4%
7.6%€317.63€235.95€290.4022
Apr ’24€241.60
€266.27
+10.2%
6.5%€293.85€226.55€308.8022
Mar ’24€228.85
€266.27
+16.4%
6.5%€293.85€226.55€286.9022
Feb ’24€239.25
€252.15
+5.4%
7.0%€282.19€213.92€288.6022
Jan ’24€221.60
€234.10
+5.6%
8.4%€269.87€204.76€242.9021
Dec ’23€229.05
€234.82
+2.5%
6.7%€274.14€210.21€227.4022
Nov ’23€219.55
€243.16
+10.8%
6.6%€286.51€217.67€212.6022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%