HCA Healthcare, Inc.

DB:2BH Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.9b

HCA Healthcare Değerleme

2BH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2BH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€582.52
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2BH ( €293.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €582.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2BH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2BH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2BH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2BH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2BH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2BH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$5.76b
Piyasa DeğeriUS$79.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2BH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2BH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.4x7.7%€917.1m
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.1%€58.5b
FRE Fresenius SE KGaA
24.8x17.0%€22.3b
FME Fresenius Medical Care
24x18.1%€12.9b
2BH HCA Healthcare
13.8x6.4%€79.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2BH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2BH'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2BH 13.8xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2BH Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2BH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2BH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2BH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 38.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2BH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€293.30
€344.11
+17.3%
9.4%€402.04€290.06n/a23
Mar ’26€292.00
€361.62
+23.8%
9.4%€422.49€304.81n/a23
Feb ’26€318.50
€363.84
+14.2%
9.3%€422.54€304.85n/a23
Jan ’26€291.00
€380.29
+30.7%
10.0%€438.61€301.31n/a23
Dec ’25€308.80
€385.11
+24.7%
8.8%€438.29€301.08n/a23
Nov ’25€328.20
€376.36
+14.7%
7.7%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€362.70
€359.20
-1.0%
7.5%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€357.70
€350.50
-2.0%
6.5%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€336.50
€352.40
+4.7%
5.8%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€297.30
€329.59
+10.9%
7.7%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.6%
7.0%€365.67€263.17n/a23
May ’25€290.40
€320.46
+10.4%
6.8%€352.56€265.82n/a23
Apr ’25€308.80
€312.90
+1.3%
6.1%€350.41€264.20n/a23
Mar ’25€286.90
€304.56
+6.2%
7.9%€341.91€230.40€292.0022
Feb ’25€288.60
€291.83
+1.1%
10.0%€331.20€230.00€318.5020
Jan ’25€242.90
€263.69
+8.6%
8.2%€309.61€229.00€291.0021
Dec ’24€227.40
€258.11
+13.5%
6.2%€288.79€229.20€308.8021
Nov ’24€212.60
€268.23
+26.2%
6.0%€296.70€239.24€328.2021
Oct ’24€232.10
€296.90
+27.9%
6.9%€327.57€243.33€362.7021
Sep ’24€260.30
€290.10
+11.4%
6.7%€319.34€237.22€357.7022
Aug ’24€248.60
€287.67
+15.7%
6.9%€317.49€235.85€336.5022
Jul ’24€278.00
€288.33
+3.7%
6.9%€320.74€238.26€297.3022
Jun ’24€248.50
€289.84
+16.6%
6.8%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€259.30
€278.60
+7.4%
7.6%€317.63€235.95€290.4022
Apr ’24€241.60
€266.27
+10.2%
6.5%€293.85€226.55€308.8022
Mar ’24€228.85
€266.27
+16.4%
6.5%€293.85€226.55€286.9022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€344.27
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/15 15:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCA Healthcare, Inc. 47 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research