InfuSystem Holdings Değerleme
1TZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1TZ ( €8.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1TZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1TZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1TZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 128.2x |
| Kazançlar | US$1.48m |
| Piyasa Değeri | US$196.69m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.1x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1TZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
SYAB SYNLAB | 27.9x | -11.4% | €2.5b |
ILM1 Medios | 25.5x | 43.9% | €328.6m |
M12 M1 Kliniken | 18.2x | 17.5% | €305.2m |
FME Fresenius Medical Care | 18.7x | 19.3% | €12.3b |
1TZ InfuSystem Holdings | 128.2x | 66.5% | €196.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TZ Price-To-Earnings Oranı ( 128.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1TZ'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1TZ Price-To-Earnings Oranı ( 128.2 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1TZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 128.2x |
| Adil PE Oran | 51.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 128.2 51.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.65 | €13.08 +51.2% | 7.2% | €13.89 | €11.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.60 | €12.47 +122.6% | 8.2% | €13.48 | €11.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.95 | €12.47 +109.5% | 8.2% | €13.48 | €11.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.75 | €12.88 +124.1% | 8.3% | €13.64 | €11.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.30 | €13.70 +117.4% | 12.4% | €15.70 | €11.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.25 | €13.62 +117.9% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.35 | €13.76 +116.6% | 12.4% | €15.77 | €11.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.20 | €13.86 +92.5% | 15.3% | €15.98 | €11.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.00 | €13.62 +70.3% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.55 | €13.63 +42.7% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.05 | €13.63 +50.6% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.90 | €14.39 +61.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €9.15 | €14.39 +57.2% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.95 | 3 |
| Sep ’24 | €9.30 | €14.39 +54.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.75 | 3 |
| Aug ’24 | €9.25 | €13.83 +49.5% | 12.7% | €15.50 | €11.40 | €6.30 | 3 |
| Jul ’24 | €8.70 | €14.08 +61.8% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.25 | 3 |
| Jun ’24 | €8.05 | €14.08 +74.9% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.35 | 3 |
| May ’24 | €8.15 | €13.79 +69.2% | 12.7% | €15.46 | €11.37 | €7.20 | 3 |
| Apr ’24 | €6.85 | €14.34 +109.3% | 12.7% | €16.07 | €11.82 | €8.00 | 3 |
| Mar ’24 | €8.70 | €19.52 +124.4% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
| Feb ’24 | €9.05 | €19.52 +115.7% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
| Jan ’24 | €7.80 | €19.52 +150.3% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €9.55 | 3 |
| Dec ’23 | €8.10 | €19.52 +141.0% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €9.05 | 3 |
| Nov ’23 | €7.55 | €20.10 +166.2% | 8.6% | €22.49 | €18.40 | €8.90 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%