Cambridge Cognition Holdings Plc

DB:1M7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.7m

Cambridge Cognition Holdings Değerleme

1M7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1M7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1M7 ( €0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1M7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1M7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1M7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1M7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1M7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1M7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUK£13.08m
Piyasa DeğeriUK£11.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1M7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1M7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.4m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x1.4%€812.2m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
1M7 Cambridge Cognition Holdings
0.9x11.0%€11.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1M7, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1M7'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1M7 0.9xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1M7 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1M7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1M7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1M7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1M7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.32
€1.65
+422.4%
9.1%€1.80€1.50n/a2
Nov ’25€0.32
€1.63
+412.5%
9.1%€1.78€1.48n/a2
Oct ’25€0.43
€1.62
+273.3%
9.1%€1.77€1.47n/a2
Sep ’25€0.52
€1.62
+211.5%
9.1%€1.77€1.47n/a2
Aug ’25€0.50
€1.64
+229.7%
9.1%€1.78€1.49n/a2
Jul ’25€0.44
€1.83
+312.9%
3.2%€1.88€1.77n/a2
Jun ’25€0.46
€1.93
+315.5%
3.0%€1.99€1.87n/a2
May ’25€0.57
€1.93
+235.3%
3.0%€1.99€1.87n/a2
Apr ’25€0.61
€2.42
+297.2%
18.1%€2.86€1.98n/a2
Mar ’25€0.57
€2.42
+321.3%
18.1%€2.86€1.98n/a2
Feb ’25€0.58
€2.43
+318.9%
18.1%€2.87€1.99n/a2
Jan ’25€0.56
€2.38
+321.7%
18.1%€2.81€1.95n/a2
Dec ’24€0.60
€2.38
+293.8%
18.1%€2.81€1.95n/a2
Nov ’24€0.76
€2.38
+215.6%
18.1%€2.81€1.95€0.322
Oct ’24€0.82
€2.40
+192.4%
18.1%€2.83€1.96€0.432
Sep ’24€1.05
€2.72
+159.5%
5.4%€2.87€2.58€0.522
Aug ’24€1.11
€2.72
+145.5%
5.4%€2.87€2.58€0.502
Jul ’24€1.14
€2.72
+139.0%
5.4%€2.87€2.58€0.442
Jun ’24€1.15
€2.67
+132.4%
5.4%€2.82€2.53€0.462
May ’24€1.06
€2.63
+148.0%
5.4%€2.77€2.49€0.572
Apr ’24€1.12
€2.33
+108.0%
18.6%€2.77€1.74€0.613
Mar ’24€1.27
€2.33
+83.4%
18.6%€2.77€1.74€0.573
Feb ’24€1.25
€2.33
+86.4%
18.6%€2.77€1.74€0.583
Jan ’24€1.27
€2.16
+70.3%
16.1%€2.56€1.71€0.563
Dec ’23€1.35
€2.16
+60.2%
16.1%€2.56€1.71€0.603
Nov ’23€1.40
€2.16
+54.5%
16.1%€2.56€1.71€0.763

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%