Phreesia, Inc.

DB:19P Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Phreesia Değerleme

19P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 19P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 19P ( €18.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €103.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 19P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

19P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 19P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 19P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 19P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
19P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$389.96m
Piyasa DeğeriUS$1.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

19P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 19P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
19P Phreesia
2.9x11.9%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 19P Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

19P'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
19P 2.9xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 19P Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

19P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

19P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 19P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 19P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.10
€27.00
+49.2%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Nov ’25€16.70
€27.00
+61.7%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Oct ’25€20.40
€26.55
+30.2%
9.5%€30.80€20.84n/a16
Sep ’25€22.80
€26.72
+17.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Aug ’25€23.00
€26.72
+16.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Jul ’25€19.50
€26.69
+36.9%
8.0%€31.22€21.12n/a16
Jun ’25€19.50
€27.42
+40.6%
9.2%€32.26€21.20n/a16
May ’25€19.30
€27.81
+44.1%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Apr ’25€22.40
€27.81
+24.2%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Mar ’25€22.80
€26.15
+14.7%
16.0%€33.18€15.67n/a16
Feb ’25€23.60
€25.34
+7.4%
15.3%€33.13€15.64n/a15
Jan ’25€21.20
€24.99
+17.9%
15.5%€32.98€15.57n/a14
Dec ’24€14.00
€33.78
+141.3%
12.2%€40.27€27.16n/a14
Nov ’24€12.90
€33.78
+161.8%
12.2%€40.27€27.16€16.7014
Oct ’24€17.50
€33.78
+93.0%
12.2%€40.27€27.16€20.4014
Sep ’24€26.20
€35.72
+36.3%
9.2%€42.13€27.47€22.8015
Aug ’24€28.80
€35.72
+24.0%
9.2%€42.13€27.47€23.0015
Jul ’24€27.40
€35.72
+30.4%
9.2%€42.13€27.47€19.5015
Jun ’24€28.00
€36.25
+29.5%
9.2%€42.75€27.88€19.5015
May ’24€28.40
€36.11
+27.1%
9.9%€42.15€27.49€19.3015
Apr ’24€28.13
€36.50
+29.8%
10.1%€42.44€27.68€22.4014
Mar ’24€34.57
€35.86
+3.7%
15.5%€43.54€24.08€22.8014
Feb ’24€34.18
€34.56
+1.1%
14.0%€42.32€23.92€23.6014
Jan ’24€30.85
€33.43
+8.4%
11.9%€38.38€24.34€21.2014
Dec ’23€26.50
€33.35
+25.8%
15.0%€41.22€22.67€14.0014
Nov ’23€27.62
€33.35
+20.7%
15.0%€41.22€22.67€12.9014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%