Loading...
SBS logo

Stratec SEXTRA:SBS Stok Raporu

Piyasa Değeri €271.7m
Hisse Fiyatı
€22.00
Kullanılamıyor
1Y-37.6%
7D-5.8%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Stratec SE

XTRA:SBS Stok Raporu

Piyasa değeri: €271.7m

Stratec (SBS) Hisse Özeti

Stratec SE, iştirakleri ile birlikte Almanya, Avrupa Birliği ve uluslararası alanda in-vitro tanı ve yaşam bilimleri alanlarında otomasyon ve enstrümantasyon çözümleri tasarlamakta ve üretmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 61.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 18.89% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 21.8% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

2.73% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


SBS Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SBS logo
Stratec

SBS: Future Leadership Will Drive Healthcare Diagnostics Forward Amidst Margin Pressures

Key Takeaways Increased demand for automated diagnostic solutions and consumables positions the company for recurring revenue growth and stronger margins amid healthcare digitalization. Investments in proprietary technologies, regulatory compliance, and operational efficiency are expected to drive long-term growth, margin improvement, and stable earnings.
View narrative
€32.22
FV
31.7% değerinin altında içsel indirim
5.52%
Revenue growth p.a.
64
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SBS logo
Stratec

Weak Product Launches Will Drag Performance Despite Emerging Opportunity

Key Takeaways Slow adoption of new products and cautious customer spending are hampering recurring revenue growth and dampening near-term earnings visibility. Competitive pricing pressures, operational inefficiencies, and moderate demand could compress margins and delay targeted improvements in cash flow and profitability.
View narrative
€27
FV
18.5% değerinin altında içsel indirim
4.12%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SBS logo
Stratec

Aging Populations And Automation Will Spur Diagnostic Demand

Key Takeaways Structural upswing in system demand, operating leverage from automation, and a shift to higher-value products signal underestimated earnings and margin upside. Long-term OEM partnerships and rising emerging market investments position Stratec for sustained top-line growth and enhanced global market share.
View narrative
€44.96
FV
51.1% değerinin altında içsel indirim
6.00%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Stratec SE Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Stratec
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€22.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€37.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€19.58
Beta0.70
1 Aylık Değişim-0.45%
3 Aylık Değişim-1.12%
1 Yıllık Değişim-37.59%
3 Yıllık Değişim-75.00%
5 Yıllık Değişim-83.13%
Halka arzdan bu yana değişim322.83%

Son Haberler & Güncellemeler

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stratec (ETR:SBS)

Jan 10
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stratec (ETR:SBS)

Recent updates

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stratec (ETR:SBS)

Jan 10
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stratec (ETR:SBS)

Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Nov 11
Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Investors Give Stratec SE (ETR:SBS) Shares A 35% Hiding

Nov 07
Investors Give Stratec SE (ETR:SBS) Shares A 35% Hiding

Getting In Cheap On Stratec SE (ETR:SBS) Might Be Difficult

Sep 23
Getting In Cheap On Stratec SE (ETR:SBS) Might Be Difficult

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 34% Undervalued

Jun 17
An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 34% Undervalued

Why We're Not Concerned About Stratec SE's (ETR:SBS) Share Price

Apr 25
Why We're Not Concerned About Stratec SE's (ETR:SBS) Share Price
User avatar

Efficiency Measures And Acquisitions Like Natech Will Boost Future Market Presence

Efficiency measures and cost discipline initiatives could enhance net margins as market conditions stabilize.

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

Jan 18
An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Nov 09
With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Oct 26
Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 11
Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Apr 11
Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 01
Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Mar 28
Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Dec 21
Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

Nov 03
Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 19
We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Jul 12
Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 27
Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

May 25
Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 02
Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Jan 28
The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Jan 12
Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Hissedar Getirileri

SBSDE Medical EquipmentDE Pazar
7D-5.8%-2.8%-1.3%
1Y-37.6%-22.9%7.7%

Getiri vs. Endüstri: SBS geçen yıl % -22.9 oranında getiri sağlayan German Medical Equipment sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SBS geçen yıl % 7.7 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SBS's price volatile compared to industry and market?
SBS volatility
SBS Average Weekly Movement6.1%
Medical Equipment Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in DE Market13.1%
10% least volatile stocks in DE Market2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SBS son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SBS 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19791,420Marcus Wolfingerwww.stratec.com

Stratec SE, iştirakleriyle birlikte Almanya, Avrupa Birliği ve uluslararası alanda in-vitro diagnostik ve yaşam bilimleri alanlarında otomasyon ve enstrümantasyon çözümleri tasarlamakta ve üretmektedir. Klinik tanı ve biyoteknoloji müşterileri için otomatik analizör sistemleri tasarlar ve üretir; ve tanı ve tıbbi uygulamalar için karmaşık sarf malzemeleri sunar. Şirket daha önce STRATEC Biomedical AG olarak biliniyordu ve Aralık 2018'de adını Stratec SE olarak değiştirdi.

Stratec SE Temel Bilgiler Özeti

Stratec'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SBS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€271.69m
Kazançlar(TTM)€15.36m
Gelir(TTM)€260.25m
17.4x
F/K Oranı
1.0x
P/S Oranı

SBS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SBS gelir tablosu (TTM)
Gelir€260.25m
Gelir Maliyeti€185.90m
Brüt Kâr€74.36m
Diğer Giderler€59.00m
Kazançlar€15.36m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 28, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)1.26
Brüt Marj28.57%
Net Kâr Marjı5.90%
Borç/Özkaynak Oranı55.1%

SBS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.7%
Mevcut Temettü Verimi
47%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 19:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stratec SE 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Odysseas ManesiotisBerenberg
Michael HeiderBerenberg
Scott BardoBerenberg