CVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

CVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (26.2x).

CVS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

CVS Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

CVS'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

CVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CVS ( €53.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €205.84 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

CVS Health (XTRA:CVS) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

CVS Stoklara Genel Bakış

CVS Health Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

CVS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 74.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.45% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 22.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (1.4%) geçen yılın (2.5%) altında

4.75% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

CVS Health Corporation Rakipler

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€12.2b

SYNLAB

HMSE:SYAB

€2.5b

Siemens Healthineers

XTRA:SHL

€55.0b

Cigna Group

NYSE:CI

US$89.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti CVS Health
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$53.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$75.52
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$48.83
Beta	0.54
11 Aylık Değişim	-0.62%
3 Aylık Değişim	0.57%
1 Yıllık Değişim	-14.69%
33 Yıllık Değişim	-36.38%
5 Yıllık Değişim	-23.31%
Halka arzdan bu yana değişim	139.53%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CVS	DE Healthcare	DE Pazar
7D	0.9%	1.0%	-0.5%
1Y	-14.7%	19.2%	8.3%

Getiri vs. Endüstri: CVS geçen yıl % 19.2 oranında getiri sağlayan German Healthcare sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CVS geçen yıl % 8.3 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CVS's price volatile compared to industry and market?
CVS volatility
CVS Average Weekly Movement	6.1%
Healthcare Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CVS son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CVS 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	259,500	J. Joyner	www.cvshealth.com

CVS Health Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık çözümleri sunmaktadır. Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Eczane ve Tüketici Sağlığı segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Sağlık Hizmetleri segmenti geleneksel, gönüllü ve tüketiciye yönelik sağlık sigortası ürünleri ve ilgili hizmetler sunmaktadır.

CVS Health Corporation Temel Bilgiler Özeti

CVS Health'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CVS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€63.58b
Kazançlar(TTM)	€4.76b
Gelir(TTM)	€348.85b

14.1x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

CVS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CVS gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$367.25b
Gelir Maliyeti	US$316.53b
Brüt Kâr	US$50.71b
Diğer Giderler	US$45.70b
Kazançlar	US$5.02b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.99
Brüt Marj	13.81%
Net Kâr Marjı	1.37%
Borç/Özkaynak Oranı	85.4%

CVS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

66%

Ödeme Oranı

CVS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CVS Health Corporation Rakipler

XTRA:FME

€12.2b

HMSE:SYAB

€2.5b

XTRA:SHL

€55.0b

NYSE:CI

US$89.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.069 (vs US$1.76 in 3Q 2023)

CVS Health Announces Leadership Appointments

CVS Health Announces CEO Changes

CVS Health Reportedly Considers Sale of Its Insurance Business

Upcoming dividend of US$0.67 per share

Second quarter dividend of US$0.67 announced

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.069 (vs US$1.76 in 3Q 2023)

CVS Health Announces Leadership Appointments

CVS Health Announces CEO Changes

CVS Health Reportedly Considers Sale of Its Insurance Business

Upcoming dividend of US$0.67 per share

Second quarter dividend of US$0.67 announced

CVS Health Announces Quarterly Dividend, Payable on November 1, 2024

Adherence Files Lawsuit Against CVS Health and Asembia for Alleged Unauthorized Use of Its Trademarked and Copyrighted Intellectual Property

CVS Health Announces Updated Flu and COVID-19 Vaccinations Now Available at CVS Pharmacy® and MinuteClinic®

CVS Health Corporation Appoints Heidi Capozzi as Executive Vice President, Chief People Officer, Effective September 9, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.41 (vs US$1.48 in 2Q 2023)

CVS Health Corporation Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

CVS Health Corporation Launches First-Of-Its-Kind Initiative to Support Patients Most Vulnerable to Health Impacts of Extreme Weather Events

First quarter dividend of US$0.67 announced

CVS Health Announces Quarterly Dividend, Payable on August 1, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

The Law Firms of Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP and Carella, Byrne, Cecchi, Brody & Agnello, P.C. Files a Class Action Lawsuit Against CVS Health Corporation and Related Entities for Preventing SilverScript Members from Accessing Certain Generic Medications

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.88 (vs US$1.67 in 1Q 2023)

CVS Health Corporation Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Upcoming dividend of US$0.67 per share

CVS Health Corporation, Annual General Meeting, May 16, 2024

CVS Health Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Fourth quarter dividend of US$0.67 announced

Cvs Health Approves Quarterly Dividend on the Common Stock, Payable on May 1, 2024

Wisner Baum Files Multiple Class Actions Alleging Several Companies Sold Benzoyl Peroxide Acne Products Without Warning Consumers That They Contain Unsafe Levels of Benzene, a Potent Human Carcinogen

Executive VP recently sold €2.1m worth of stock

Full year 2023 earnings released: EPS: US$6.49 (vs US$3.16 in FY 2022)

Upcoming dividend of US$0.67 per share at 3.1% yield

CVS Health Corporation Provides Earnings Guidance for the Year 2023

CVS Health Announces Executive Changes

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP and Aqualaw PLC Reaches Settlements in Class Action with Costco Wholesale Corporation, CVS Health Corporation, The Procter & Gamble Company, Target Corporation, Walgreen Co. and Walmart Inc

CVS Health Approves Quarterly Dividend, Payable on February 1, 2024

CVS Health Names Mark Santos as President, Aetna Medicaid

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

CVS Health Corporation Temel Bilgiler Özeti

14.1x

0.2x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

4.7%

66%