Coloplast A/S

XTRA:CBHD Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.0b

Coloplast Değerleme

CBHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.48
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CBHD ( €111.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €161.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBHD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37x
KazançlarDKK 5.05b
Piyasa DeğeriDKK 186.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
PHH2 Paul Hartmann
13.3xn/a€788.5m
SHL Siemens Healthineers
31.7x13.8%€61.5b
FME Fresenius Medical Care
21.4x16.8%€14.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
28.9x15.2%€5.2b
CBHD Coloplast
37x11.9%€186.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBHD Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBHD'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBHD 37.0xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBHD Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€111.35
€121.19
+8.8%
11.2%€138.06€93.83n/a22
Jan ’26€106.05
€123.92
+16.9%
9.4%€138.07€93.84n/a21
Dec ’25€118.20
€123.94
+4.9%
9.4%€138.06€93.82n/a21
Nov ’25€117.50
€122.49
+4.2%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€117.60
€122.54
+4.2%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.5%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€119.80
€121.42
+1.3%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€110.95
€120.02
+8.2%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€110.65
€121.95
+10.2%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.55
€122.93
+8.3%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.95
€120.32
-2.9%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.00
€116.96
-3.3%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.50
€110.46
+2.8%
9.8%€129.01€84.62€111.3519
Jan ’25€104.00
€109.56
+5.3%
10.3%€129.07€84.66€106.0518
Dec ’24€105.85
€109.69
+3.6%
10.1%€129.05€84.65€118.2018
Nov ’24€100.40
€113.71
+13.3%
9.2%€131.29€91.90€117.5018
Oct ’24€100.10
€116.05
+15.9%
9.9%€134.12€92.01€117.6017
Sep ’24€105.60
€121.79
+15.3%
10.1%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€110.55
€124.66
+12.8%
9.9%€143.60€96.63€119.8016
Jul ’24€114.45
€122.90
+7.4%
11.0%€143.65€92.63€110.9516
Jun ’24€117.50
€122.95
+4.6%
11.0%€143.71€92.67€110.6516
May ’24€130.90
€122.53
-6.4%
10.0%€140.25€92.61€113.5516
Apr ’24€121.65
€121.15
-0.4%
9.8%€140.26€92.61€123.9516
Mar ’24€107.25
€121.26
+13.1%
10.2%€140.31€92.64€121.0015
Feb ’24€113.65
€121.99
+7.3%
9.7%€140.50€92.77€107.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€121.29
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 04:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coloplast A/S 48 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays