Cencora, Inc.

BST:ABG Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.1b

Cencora Değerleme

ABG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABG ( €234.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €677 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarUS$1.51b
Piyasa DeğeriUS$48.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
ILM1 Medios
26x43.9%€334.7m
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.5b
ABG Cencora
31.8x14.6%€48.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABG Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABG'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABG 31.8xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABG Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€234.85
€252.41
+7.5%
7.9%€275.71€217.17n/a16
Nov ’25n/a
€237.66
0%
7.6%€265.07€198.57n/a16
Oct ’25n/a
€234.01
0%
7.5%€258.39€193.56n/a16
Sep ’25n/a
€235.53
0%
7.5%€257.96€193.24n/a16
Aug ’25€223.85
€241.85
+8.0%
7.7%€265.96€199.24n/a16
Jul ’25€222.00
€237.84
+7.1%
9.0%€260.15€180.25n/a16
Jun ’25€200.20
€236.41
+18.1%
9.3%€259.25€179.62n/a15
May ’25€222.90
€238.35
+6.9%
8.6%€261.88€181.45n/a16
Apr ’25€222.60
€227.64
+2.3%
10.4%€248.00€168.09n/a16
Mar ’25€219.85
€227.64
+3.5%
10.7%€248.83€168.65n/a15
Feb ’25€212.75
€215.95
+1.5%
12.6%€245.64€168.36n/a15
Jan ’25€184.04
€193.59
+5.2%
6.7%€214.88€160.93n/a14
Dec ’24n/a
€195.09
0%
6.3%€208.24€164.35n/a13
Nov ’24n/a
€195.81
0%
8.4%€212.60€153.07n/a13
Oct ’24€177.92
€193.01
+8.5%
8.1%€210.58€151.62n/a13
Sep ’24€163.12
€189.25
+16.0%
7.9%€206.35€148.57n/a14
Aug ’24€168.26
€176.69
+5.0%
8.9%€193.21€135.16€223.8514
Jul ’24€174.02
€171.06
-1.7%
8.1%€190.13€136.20€222.0015
Jun ’24€159.86
€171.56
+7.3%
7.6%€190.73€137.29€200.2015
May ’24€150.46
€167.08
+11.0%
7.1%€188.74€137.18€222.9015
Apr ’24€147.02
€167.05
+13.6%
6.9%€185.30€137.36€222.6015
Mar ’24€145.40
€170.56
+17.3%
7.2%€188.76€139.93€219.8513
Feb ’24€148.78
€164.92
+10.8%
7.9%€182.97€135.63€212.7512
Jan ’24€150.82
€166.55
+10.4%
7.0%€183.67€139.40€184.0411
Dec ’23€162.62
€171.74
+5.6%
6.2%€188.72€150.01n/a11
Nov ’23€158.54
€175.02
+10.4%
6.4%€193.79€157.26n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%