Boule Diagnostics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8BD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8BD ( €0.58 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.49 )

8BD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8BD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8BD ( €0.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8BD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8BD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8BD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8BD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8BD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8BD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	SEK 563.33m
Piyasa Değeri	SEK 286.59m

8BD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8BD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8BD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.8x
AAQ1 aap Implantate	1.9x	n/a	€22.4m
GME Geratherm Medical	1x	1.9%	€21.0m
AUG Audientes	12.6x	n/a	€6.9m
PUS PULSION Medical Systems	3.8x	n/a	€134.4m
8BD Boule Diagnostics	0.5x	6.4%	€286.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8BD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8BD'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA	0.2x	4.2%	US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann	0.3x	n/a	US$781.42m
U4W0 Quotient	0.07x	n/a	US$2.78m
MF6 MagForce	0.3x	n/a	US$404.27k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8BD Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8BD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8BD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8BD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

4.4%

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

-1.9%

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

1.5%

17.7%