Oceana Group Değerleme
O1F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O1F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: O1F ( €3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O1F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
O1F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: O1F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| O1F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.4x |
| Kazançlar | R0 |
| Piyasa Değeri | R8.30b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
O1F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.2x | ||
NLM FRoSTA | 12.1x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
O1F Oceana Group | 6.4x | n/a | €8.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: O1F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (10.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
O1F'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: O1F Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
O1F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O1F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.9%
1Y
-1.7%
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.50
7D
-1.3%
1Y
-8.7%