First Pacific Company Limited

MUN:FPC0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

First Pacific Değerleme

FPC0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPC0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPC0 ( €2.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPC0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FPC0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPC0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPC0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPC0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPC0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$433.40m
Piyasa DeğeriUS$2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPC0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPC0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
FPC0 First Pacific
5.7x20.9%€19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPC0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (10.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPC0'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPC0 5.7xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPC0 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPC0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPC0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPC0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin