Oatly Group AB

MUN:9ZX Stok Raporu

Piyasa değeri: €410.0m

Oatly Group Değerleme

9ZX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9ZX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9ZX ( €0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9ZX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9ZX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9ZX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9ZX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9ZX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9ZX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$813.47m
Piyasa DeğeriUS$429.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9ZX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9ZX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
9ZX Oatly Group
0.5x6.3%€429.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 9ZX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9ZX'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
9ZX 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9ZX Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9ZX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9ZX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9ZX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9ZX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.71
€1.78
+151.4%
52.1%€3.75€0.80n/a8
Nov ’25€0.75
€1.82
+142.4%
47.0%€3.71€0.97n/a8
Oct ’25€0.79
€1.81
+129.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Sep ’25€0.82
€1.81
+120.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Aug ’25€0.90
€1.81
+100.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Jul ’25€0.90
€1.84
+104.2%
47.4%€3.71€0.98n/a8
Jun ’25€0.98
€1.84
+87.5%
47.4%€3.71€0.98n/a8
May ’25€0.95
€1.85
+95.6%
47.4%€3.74€0.98n/a8
Apr ’25€0.99
€1.82
+84.0%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Mar ’25€1.12
€1.82
+62.6%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Feb ’25€1.07
€1.91
+79.1%
63.3%€3.69€0.58n/a5
Jan ’25n/a
€1.89
0%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Dec ’24€0.96
€1.89
+96.6%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Nov ’24€0.46
€2.61
+464.1%
49.9%€4.75€0.71€0.757
Oct ’24€0.82
€3.22
+292.0%
51.4%€6.61€1.32€0.798
Sep ’24€1.15
€3.03
+163.2%
52.4%€6.50€1.30€0.829
Aug ’24€1.40
€2.90
+106.9%
57.5%€6.37€1.27€0.9010
Jul ’24€1.88
€4.14
+120.3%
42.8%€6.40€1.55€0.9010
Jun ’24€1.48
€4.21
+184.7%
40.5%€6.45€1.57€0.9811
May ’24€2.12
€4.36
+105.9%
33.4%€6.42€2.29€0.9510
Apr ’24n/a
€4.32
0%
34.0%€6.53€2.33€0.9911
Mar ’24€2.07
€4.00
+93.7%
39.9%€6.49€1.85€1.1212
Feb ’24€2.34
€4.00
+71.3%
39.9%€6.49€1.85€1.0712
Jan ’24€1.59
€3.65
+128.8%
51.4%€6.60€1.42n/a12
Dec ’23€1.65
€4.08
+147.7%
42.3%€6.79€2.04€0.9613
Nov ’23€2.12
€5.05
+138.8%
33.4%€8.13€3.05€0.4613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%