Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

DB:ZHY Stok Raporu

Piyasa değeri: €452.0m

Zhou Hei Ya International Holdings Değerleme

ZHY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZHY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZHY ( €0.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZHY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZHY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZHY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZHY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZHY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZHY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.6x
KazançlarCN¥46.75m
Piyasa DeğeriCN¥3.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZHY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZHY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
NLM FRoSTA
11.7xn/a€398.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
ZHY Zhou Hei Ya International Holdings
73.6x49.3%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZHY Price-To-Earnings Oranı ( 73.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZHY'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZHY 73.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZHY Price-To-Earnings Oranı ( 73.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZHY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZHY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.6x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZHY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.6 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZHY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.21
+29.7%
17.0%€0.29€0.18n/a7
Dec ’25€0.16
€0.21
+31.3%
17.0%€0.29€0.18n/a7
Nov ’25€0.14
€0.21
+52.4%
17.0%€0.29€0.18n/a7
Oct ’25€0.17
€0.20
+19.8%
17.9%€0.28€0.16n/a7
Sep ’25€0.13
€0.20
+60.1%
17.9%€0.28€0.16n/a7
Aug ’25€0.14
€0.25
+76.8%
24.0%€0.38€0.18n/a7
Jul ’25€0.16
€0.27
+72.2%
24.7%€0.38€0.18n/a8
Jun ’25€0.18
€0.27
+52.0%
24.8%€0.38€0.18n/a8
May ’25€0.18
€0.27
+46.3%
24.8%€0.38€0.18n/a8
Apr ’25€0.17
€0.30
+77.4%
30.1%€0.46€0.18n/a8
Mar ’25€0.17
€0.42
+143.0%
19.6%€0.56€0.30n/a8
Feb ’25€0.17
€0.41
+146.1%
19.5%€0.54€0.29n/a8
Jan ’25€0.22
€0.41
+89.7%
19.5%€0.54€0.29n/a8
Dec ’24€0.23
€0.43
+88.1%
19.9%€0.56€0.30€0.167
Nov ’24€0.28
€0.46
+68.2%
11.4%€0.57€0.41€0.147
Oct ’24€0.29
€0.46
+58.7%
10.5%€0.56€0.41€0.178
Sep ’24€0.29
€0.47
+64.7%
14.2%€0.62€0.40€0.139
Aug ’24€0.34
€0.50
+48.2%
16.6%€0.64€0.40€0.149
Jul ’24€0.32
€0.53
+65.4%
18.6%€0.73€0.41€0.1610
Jun ’24€0.33
€0.55
+64.7%
18.6%€0.76€0.43€0.1810
May ’24€0.37
€0.55
+46.5%
18.4%€0.76€0.43€0.1810
Apr ’24€0.40
€0.59
+49.2%
14.7%€0.77€0.43€0.179
Mar ’24€0.47
€0.61
+29.9%
14.3%€0.79€0.44€0.179
Feb ’24€0.48
€0.62
+30.4%
14.7%€0.78€0.43€0.1710
Jan ’24€0.65
€0.64
-0.007%
10.7%€0.78€0.55€0.2213
Dec ’23€0.59
€0.63
+7.6%
9.7%€0.76€0.55€0.2312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Feiyang YuanChina International Capital Corporation Limited
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Jiaqi YuChina Merchants Securities Co. Ltd.