Yihai International Holding Ltd.

DB:YIR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Yihai International Holding Değerleme

YIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YIR ( €1.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarCN¥803.15m
Piyasa DeğeriCN¥11.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
YIR Yihai International Holding
14.5x8.4%€12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YIR Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YIR'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YIR 14.5xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YIR Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.54
€1.83
+19.1%
22.0%€3.19€1.36n/a17
Nov ’25€1.62
€1.82
+12.1%
23.8%€3.13€1.34n/a17
Oct ’25€1.82
€1.78
-2.1%
24.5%€3.10€1.32n/a17
Sep ’25€1.31
€1.79
+36.9%
25.1%€3.09€1.31n/a17
Aug ’25€1.32
€1.93
+46.4%
21.7%€3.08€1.37n/a17
Jul ’25€1.51
€2.03
+34.5%
14.7%€2.43€1.51n/a16
Jun ’25€1.70
€2.01
+18.4%
15.4%€2.41€1.49n/a16
May ’25€1.90
€1.95
+2.4%
14.0%€2.45€1.52n/a16
Apr ’25€1.71
€1.94
+13.7%
15.2%€2.56€1.51n/a16
Mar ’25€1.24
€1.83
+47.8%
25.0%€2.56€1.06n/a16
Feb ’25€1.14
€1.92
+68.8%
25.3%€2.65€1.07n/a16
Jan ’25€1.39
€2.36
+70.1%
25.3%€3.62€1.27n/a17
Dec ’24€1.42
€2.45
+72.4%
22.4%€3.68€1.67n/a17
Nov ’24€1.66
€2.53
+52.6%
21.1%€3.71€1.68€1.6218
Oct ’24€1.58
€2.52
+59.8%
20.6%€3.68€1.67€1.8218
Sep ’24€1.52
€2.53
+66.8%
20.7%€3.64€1.65€1.3119
Aug ’24€1.85
€2.78
+50.2%
15.5%€3.65€1.90€1.3219
Jul ’24€1.75
€2.95
+68.8%
14.1%€3.67€1.89€1.5119
Jun ’24€1.85
€3.07
+66.0%
13.5%€3.82€1.97€1.7019
May ’24€2.18
€3.07
+40.8%
13.2%€3.81€1.96€1.9019
Apr ’24€2.50
€2.92
+16.8%
17.9%€3.88€1.88€1.7115
Mar ’24€2.68
€2.91
+8.5%
23.2%€4.49€1.91€1.2416
Feb ’24€3.06
€2.87
-6.1%
23.4%€4.51€1.90€1.1417
Jan ’24€3.10
€2.60
-16.0%
18.9%€3.78€1.83€1.3918
Dec ’23€2.76
€2.61
-5.6%
18.9%€3.79€1.83€1.4218
Nov ’23€1.77
€2.67
+50.6%
17.3%€3.66€1.89€1.6618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%