Tate & Lyle plc

DB:TLYB Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Tate & Lyle Değerleme

TLYB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLYB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLYB ( €7.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLYB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLYB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLYB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLYB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLYB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLYB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarUK£155.00m
Piyasa DeğeriUK£2.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLYB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLYB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.4xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.7m
TLYB Tate & Lyle
18.7x15.1%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLYB Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLYB'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLYB 18.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLYB Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLYB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLYB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLYB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLYB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.94
€10.62
+33.8%
7.8%€11.50€8.92n/a10
Dec ’25€8.87
€10.48
+18.2%
7.6%€11.42€8.86n/a9
Nov ’25€8.96
€10.28
+14.7%
8.1%€11.18€8.37n/a10
Oct ’25€8.14
€10.22
+25.5%
7.8%€11.10€8.31n/a10
Sep ’25€7.94
€10.28
+29.5%
9.0%€11.88€8.31n/a10
Aug ’25€7.74
€10.28
+32.9%
9.0%€11.88€8.31n/a10
Jul ’25€7.06
€10.19
+44.5%
9.0%€11.78€8.24n/a10
Jun ’25€8.10
€10.17
+25.6%
9.0%€11.75€8.22n/a10
May ’25€7.48
€10.04
+34.2%
9.0%€11.71€8.19n/a11
Apr ’25€7.21
€10.01
+38.9%
9.9%€11.72€8.20n/a10
Mar ’25€7.01
€9.88
+41.0%
10.1%€11.68€8.18n/a9
Feb ’25€7.28
€10.00
+37.5%
9.9%€11.66€8.16n/a9
Jan ’25€7.61
€10.21
+34.1%
10.2%€11.78€8.40€7.8510
Dec ’24€7.15
€10.09
+41.1%
10.2%€11.64€8.30€8.8710
Nov ’24€7.21
€10.21
+41.6%
9.8%€11.59€8.61€8.9610
Oct ’24€7.89
€10.40
+31.8%
8.8%€11.67€8.67€8.1411
Sep ’24€8.22
€10.73
+30.7%
7.0%€11.80€9.46€7.9411
Aug ’24€8.69
€10.74
+23.7%
7.1%€11.78€9.45€7.7411
Jul ’24€8.32
€10.76
+29.3%
7.1%€11.81€9.47€7.0611
Jun ’24€9.11
€10.54
+15.7%
5.9%€11.35€9.43€8.1011
May ’24€9.18
€10.27
+11.9%
5.4%€11.08€9.20€7.4810
Apr ’24€8.93
€10.27
+15.0%
5.4%€11.08€9.20€7.2110
Mar ’24€9.06
€10.26
+13.1%
5.3%€11.04€9.17€7.0111
Feb ’24€8.49
€10.05
+18.4%
4.1%€10.72€9.12€7.2810
Jan ’24€8.06
€10.22
+26.8%
4.6%€10.87€9.07€7.6110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 10:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tate & Lyle plc 31 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander SloaneBarclays
Samantha DarbyshireBerenberg
James TargettBerenberg