Tate & Lyle Değerleme

TLYB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLYB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLYB ( €8.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLYB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TLYB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLYB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLYB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLYB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLYB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUK£155.00m
Piyasa DeğeriUK£3.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLYB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLYB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
TLYB Tate & Lyle
21.2x19.3%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLYB Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLYB'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLYB 21.2xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLYB Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLYB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLYB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLYB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLYB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.82
€10.47
+18.8%
7.6%€11.41€8.85n/a9
Nov ’25€8.96
€10.28
+14.7%
8.1%€11.18€8.37n/a10
Oct ’25€8.14
€10.22
+25.5%
7.8%€11.10€8.31n/a10
Sep ’25€7.94
€10.28
+29.5%
9.0%€11.88€8.31n/a10
Aug ’25€7.74
€10.28
+32.9%
9.0%€11.88€8.31n/a10
Jul ’25€7.06
€10.19
+44.5%
9.0%€11.78€8.24n/a10
Jun ’25€8.10
€10.17
+25.6%
9.0%€11.75€8.22n/a10
May ’25€7.48
€10.04
+34.2%
9.0%€11.71€8.19n/a11
Apr ’25€7.21
€10.01
+38.9%
9.9%€11.72€8.20n/a10
Mar ’25€7.01
€9.88
+41.0%
10.1%€11.68€8.18n/a9
Feb ’25€7.28
€10.00
+37.5%
9.9%€11.66€8.16n/a9
Jan ’25€7.61
€10.21
+34.1%
10.2%€11.78€8.40n/a10
Dec ’24€7.15
€10.09
+41.1%
10.2%€11.64€8.30n/a10
Nov ’24€7.21
€10.21
+41.6%
9.8%€11.59€8.61€8.9610
Oct ’24€7.89
€10.40
+31.8%
8.8%€11.67€8.67€8.1411
Sep ’24€8.22
€10.73
+30.7%
7.0%€11.80€9.46€7.9411
Aug ’24€8.69
€10.74
+23.7%
7.1%€11.78€9.45€7.7411
Jul ’24€8.32
€10.76
+29.3%
7.1%€11.81€9.47€7.0611
Jun ’24€9.11
€10.54
+15.7%
5.9%€11.35€9.43€8.1011
May ’24€9.18
€10.27
+11.9%
5.4%€11.08€9.20€7.4810
Apr ’24€8.93
€10.27
+15.0%
5.4%€11.08€9.20€7.2110
Mar ’24€9.06
€10.26
+13.1%
5.3%€11.04€9.17€7.0111
Feb ’24€8.49
€10.05
+18.4%
4.1%€10.72€9.12€7.2810
Jan ’24€8.06
€10.22
+26.8%
4.6%€10.87€9.07€7.6110
Dec ’23€8.47
€10.22
+20.6%
4.6%€10.87€9.07€7.1510
Nov ’23€8.14
€10.29
+26.4%
5.6%€11.39€9.07€7.2111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin