Tyson Foods, Inc.

DB:TF7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.6b

Tyson Foods Değerleme

TF7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TF7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TF7A ( €54.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €157.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TF7A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TF7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TF7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TF7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TF7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TF7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$800.00m
Piyasa DeğeriUS$20.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TF7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TF7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
TF7A Tyson Foods
24.7x22.4%€20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TF7A Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TF7A'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TF7A 24.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TF7A Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TF7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TF7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TF7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TF7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.27
€63.29
+16.6%
11.9%€76.13€52.34n/a12
Jan ’26€55.19
€63.29
+14.7%
11.9%€76.13€52.34n/a12
Dec ’25€61.36
€62.10
+1.2%
10.7%€75.76€52.09n/a12
Nov ’25€53.74
€58.55
+8.9%
13.9%€73.48€45.93n/a12
Oct ’25€53.19
€57.62
+8.3%
13.8%€71.85€44.91n/a12
Sep ’25€58.12
€58.28
+0.3%
12.5%€72.75€46.38n/a11
Aug ’25€56.19
€57.67
+2.6%
12.8%€73.87€47.09n/a11
Jul ’25€52.93
€58.33
+10.2%
12.7%€74.50€47.50n/a11
Jun ’25€52.54
€59.04
+12.4%
13.3%€77.17€47.41n/a12
May ’25€56.88
€58.06
+2.1%
14.4%€77.59€44.87n/a13
Apr ’25€54.07
€55.47
+2.6%
15.7%€76.70€44.36n/a13
Mar ’25€49.97
€55.47
+11.0%
15.7%€76.70€44.36n/a13
Feb ’25€50.48
€51.24
+1.5%
18.7%€75.44€39.56n/a13
Jan ’25€48.25
€49.92
+3.5%
21.0%€75.11€39.39€55.1912
Dec ’24€42.70
€52.11
+22.0%
25.0%€74.93€39.29€61.3612
Nov ’24€43.60
€57.19
+31.2%
21.6%€80.37€42.55€53.7413
Oct ’24€46.98
€57.78
+23.0%
20.4%€80.48€45.45€53.1913
Sep ’24€49.20
€55.19
+12.2%
19.8%€77.55€43.80€58.1212
Aug ’24€50.41
€54.54
+8.2%
21.3%€75.60€42.69€56.1912
Jul ’24€46.78
€57.31
+22.5%
22.9%€89.36€44.68€52.9312
Jun ’24€47.21
€56.61
+19.9%
22.6%€89.22€44.61€52.5411
May ’24€55.37
€63.28
+14.3%
18.2%€93.47€50.82€56.8811
Apr ’24€53.29
€65.94
+23.7%
20.2%€97.15€52.82€54.0711
Mar ’24€55.59
€65.94
+18.6%
20.2%€97.15€52.82€49.9711
Feb ’24€60.10
€71.08
+18.3%
17.8%€97.51€53.35€50.4811
Jan ’24€58.13
€72.61
+24.9%
17.1%€98.99€54.17€48.2512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tyson Foods, Inc. 39 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays