Tinley Beverage Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Tinley Beverage şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$-2.5M ve toplam borcu CA$4.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -160.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$4.2M ve CA$6.7M dir.
Anahtar bilgiler
-160.9%
Borç/özkaynak oranı
CA$4.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$223.15k |
| Eşitlik | -CA$2.49m |
| Toplam yükümlülükler | CA$6.66m |
| Toplam varlıklar | CA$4.17m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: T27 negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: T27 şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: T27 negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.
Borcun Azaltılması: T27 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: T27 son raporlanan serbest nakit akışına göre 2 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: T27 serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.