Südzucker AG

DB:SZU Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Südzucker Değerleme

SZU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SZU ( €11.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SZU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SZU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SZU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SZU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SZU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SZU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
Kazançlar€336.00m
Piyasa Değeri€2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SZU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SZU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SZU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SZU'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SZU 6.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SZU Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SZU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SZU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SZU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SZU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.23
€10.98
-2.2%
18.6%€14.50€9.00n/a5
Nov ’25€10.99
€10.10
-8.1%
11.4%€12.00€9.00n/a4
Oct ’25€11.37
€11.10
-2.4%
17.2%€13.00€9.00n/a4
Sep ’25€12.13
€12.88
+6.1%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Aug ’25€12.05
€12.88
+6.8%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Jul ’25€13.84
€13.08
-5.5%
4.6%€14.00€12.30n/a4
Jun ’25€13.95
€12.80
-8.2%
7.9%€14.00€11.20n/a4
May ’25€13.42
€12.30
-8.3%
10.2%€14.00€11.00n/a4
Apr ’25€13.26
€13.05
-1.6%
18.5%€17.00€11.00n/a4
Mar ’25€13.04
€13.73
+5.3%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Feb ’25€13.00
€13.73
+5.6%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Jan ’25€14.21
€15.43
+8.6%
15.8%€17.30€12.00n/a3
Dec ’24€14.02
€15.86
+13.1%
12.5%€17.30€12.00n/a5
Nov ’24€14.42
€15.86
+10.0%
12.5%€17.30€12.00€10.995
Oct ’24€14.14
€16.44
+16.3%
5.1%€17.20€15.00€11.375
Sep ’24€14.86
€17.80
+19.8%
13.9%€22.00€15.00€12.135
Aug ’24€15.80
€17.80
+12.7%
13.9%€22.00€15.00€12.055
Jul ’24€16.36
€17.50
+7.0%
12.8%€21.50€15.00€13.845
Jun ’24€15.92
€17.50
+9.9%
12.8%€21.50€15.00€13.955
May ’24€18.22
€17.98
-1.3%
14.0%€21.90€15.00€13.424
Apr ’24€15.35
€16.40
+6.8%
9.2%€18.60€15.00€13.264
Mar ’24€16.10
€16.22
+0.7%
8.6%€18.60€15.00€13.045
Feb ’24€14.74
€16.10
+9.2%
7.5%€18.00€15.00€13.005
Jan ’24€16.40
€14.93
-8.9%
10.1%€17.50€12.50€14.216
Dec ’23€14.17
€13.95
-1.6%
6.5%€15.50€12.50€14.026
Nov ’23€12.90
€13.35
+3.5%
6.3%€15.00€12.50€14.426

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%