Saputo Değerleme

SB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SB7 ( €17.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €85.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SB7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SB7 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK10.6x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SB7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SB7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
16.3xn/a€698.7m
NLM FRoSTA
12.4xn/a€422.4m
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.3x2.3%€2.1b
SB7 Saputo
43x18.8%€11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SB7 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SB7'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SB7 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SB7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SB7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SB7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SB7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.70
€21.96
+24.1%
13.2%€25.25€16.28n/a10
Oct ’25€19.28
€22.40
+16.2%
13.0%€25.96€16.31n/a10
Sep ’25€20.04
€22.40
+11.8%
13.0%€25.96€16.31n/a10
Aug ’25€21.20
€22.99
+8.4%
12.8%€26.33€16.54n/a10
Jul ’25€20.79
€22.87
+10.0%
12.7%€26.43€16.60n/a10
Jun ’25€18.25
€21.49
+17.8%
12.9%€24.29€16.53n/a10
May ’25€17.99
€21.75
+20.9%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Apr ’25€18.00
€21.75
+20.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Mar ’25€18.79
€21.75
+15.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Feb ’25€19.28
€22.33
+15.8%
13.0%€27.49€17.18n/a11
Jan ’25€18.07
€22.19
+22.8%
15.1%€26.86€16.78n/a10
Dec ’24€17.80
€22.19
+24.7%
15.1%€26.86€16.78n/a10
Nov ’24€19.21
€23.49
+22.3%
14.5%€28.56€17.34n/a10
Oct ’24€19.93
€23.49
+17.9%
14.5%€28.56€17.34€19.2810
Sep ’24€19.84
€23.49
+18.4%
14.5%€28.56€17.34€20.0410
Aug ’24€19.04
€24.39
+28.1%
12.5%€28.83€18.05€21.2010
Jul ’24€20.52
€25.07
+22.2%
11.7%€29.02€18.31€20.799
Jun ’24€23.86
€28.05
+17.6%
13.9%€31.60€18.20€18.259
May ’24€23.20
€28.01
+20.7%
13.7%€31.64€18.23€17.999
Apr ’24€23.99
€28.01
+16.8%
13.7%€31.64€18.23€18.009
Mar ’24€25.27
€28.31
+12.0%
14.1%€32.03€18.10€18.799
Feb ’24€24.93
€26.50
+6.3%
12.9%€30.16€17.82€19.289
Jan ’24€23.20
€27.63
+19.1%
12.9%€31.86€18.46€18.079
Dec ’23€23.50
€27.63
+17.6%
12.9%€31.86€18.46€17.809
Nov ’23€24.60
€27.70
+12.6%
12.9%€31.21€18.95€19.219
Oct ’23€24.70
€28.93
+17.1%
13.0%€32.30€19.61€19.939

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin