Mowi ASA

DB:PND Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Mowi Değerleme

PND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PND ( €17.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
Kazançlar€429.60m
Piyasa Değeri€9.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
PND Mowi
21.1x38.1%€105.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PND Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PND'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PND 21.1xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PND Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 37.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.48
€19.39
+11.0%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Nov ’25€15.89
€19.39
+22.1%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Oct ’25€16.18
€19.39
+19.9%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Sep ’25€15.50
€19.39
+25.2%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Aug ’25€15.76
€19.43
+23.3%
9.4%€21.72€15.68n/a10
Jul ’25€15.51
€19.92
+28.4%
8.2%€22.67€17.09n/a10
Jun ’25€16.41
€20.08
+22.4%
9.0%€23.23€17.09n/a10
May ’25€16.50
€19.74
+19.6%
9.1%€23.23€17.14n/a10
Apr ’25€16.80
€19.91
+18.6%
10.6%€23.23€16.35n/a11
Mar ’25€18.02
€20.16
+11.9%
8.3%€21.87€16.67n/a10
Feb ’25€16.44
€19.63
+19.4%
10.0%€21.87€15.98n/a11
Jan ’25€16.07
€18.78
+16.9%
9.1%€20.91€15.13n/a11
Dec ’24€16.63
€18.64
+12.1%
9.3%€20.91€15.13n/a11
Nov ’24€15.04
€18.65
+24.1%
7.7%€20.49€15.84€15.8911
Oct ’24€16.50
€18.76
+13.7%
8.8%€21.47€15.19€16.1810
Sep ’24€16.89
€18.73
+10.9%
8.7%€21.47€15.19€15.5010
Aug ’24€16.21
€19.30
+19.1%
10.2%€21.59€14.93€15.7611
Jul ’24€14.45
€19.27
+33.3%
10.9%€22.87€14.93€15.5111
Jun ’24€16.01
€19.71
+23.1%
9.6%€22.87€15.26€16.4111
May ’24€17.03
€19.07
+12.0%
9.5%€21.82€14.86€16.5011
Apr ’24€16.90
€18.76
+11.0%
8.1%€21.23€15.56€16.8011
Mar ’24€15.76
€18.64
+18.3%
8.4%€21.23€15.56€18.0211
Feb ’24€17.31
€18.10
+4.6%
5.6%€19.63€15.84€16.4411
Jan ’24€16.10
€17.89
+11.1%
9.0%€20.92€15.54€16.0711
Dec ’23€15.46
€17.73
+14.7%
9.0%€20.92€15.54€16.6311
Nov ’23€15.03
€17.33
+15.3%
9.6%€20.92€14.87€15.0411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%