Molson Coors Beverage Company

DB:NY7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8b

Molson Coors Beverage Değerleme

NY7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NY7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NY7 ( €57.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €174.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NY7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NY7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NY7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NY7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NY7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NY7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$937.90m
Piyasa DeğeriUS$12.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NY7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NY7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.5xn/a€138.4m
291 China Resources Beer (Holdings)
14.8x10.4%HK$82.9b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.1x14.3%HK$95.7b
2503 Kirin Holdings Company
15.6x10.5%JP¥1.7t
NY7 Molson Coors Beverage
13.3x3.2%€12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NY7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NY7'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NY7 13.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NY7 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NY7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NY7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NY7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NY7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.56
€58.74
+2.0%
11.8%€71.46€44.78n/a21
Nov ’25€49.76
€55.75
+12.0%
11.4%€69.47€43.54n/a20
Oct ’25€51.24
€53.93
+5.2%
11.7%€67.36€42.21n/a20
Sep ’25€47.73
€53.78
+12.7%
12.1%€67.06€42.02n/a20
Aug ’25€48.51
€55.57
+14.6%
13.6%€69.14€43.33n/a21
Jul ’25€46.82
€59.63
+27.4%
10.2%€69.86€49.36n/a22
Jun ’25€48.29
€59.68
+23.6%
9.8%€69.14€48.86n/a22
May ’25€59.02
€60.96
+3.3%
9.2%€70.15€49.57n/a22
Apr ’25€61.84
€62.48
+1.0%
6.1%€70.92€53.42n/a22
Mar ’25€57.80
€62.63
+8.4%
6.2%€71.16€53.60n/a21
Feb ’25€56.94
€62.50
+9.8%
7.0%€71.26€53.68n/a21
Jan ’25€55.02
€61.46
+11.7%
7.3%€70.53€53.13n/a21
Dec ’24€56.12
€61.16
+9.0%
7.0%€70.18€52.86n/a22
Nov ’24€54.84
€63.65
+16.1%
7.8%€72.70€53.81€49.7620
Oct ’24€58.94
€65.54
+11.2%
6.2%€72.86€53.93€51.2420
Sep ’24€58.32
€63.49
+8.9%
7.8%€71.18€49.92€47.7321
Aug ’24€63.26
€62.96
-0.5%
7.9%€68.39€49.24€48.5120
Jul ’24€59.84
€60.88
+1.7%
9.5%€69.01€49.69€46.8218
Jun ’24€57.36
€58.16
+1.4%
11.4%€68.69€45.80€48.2918
May ’24€53.48
€51.11
-4.4%
9.7%€61.63€42.60€59.0218
Apr ’24€47.13
€51.38
+9.0%
10.5%€63.43€43.84€61.8419
Mar ’24€49.07
€52.01
+6.0%
10.1%€64.10€45.25€57.8020
Feb ’24€47.91
€49.71
+3.8%
11.9%€62.81€40.96€56.9419
Jan ’24€48.03
€50.81
+5.8%
10.0%€62.71€43.06€55.0219
Dec ’23€52.31
€52.64
+0.6%
9.7%€64.84€44.52€56.1219
Nov ’23€49.17
€55.31
+12.5%
10.3%€68.84€45.56€54.8419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%