Italian Wine Brands S.p.A.

DB:MR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €216.8m

Italian Wine Brands Değerleme

MR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MR3 ( €22.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
Kazançlar€20.70m
Piyasa Değeri€216.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€140.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€96.9m
MR3 Italian Wine Brands
10.5x7.1%€216.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MR3'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MR3 10.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MR3 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.10
€33.45
+51.4%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Nov ’25€21.90
€33.45
+52.7%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Oct ’25€21.00
€33.45
+59.3%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Sep ’25€20.80
€31.98
+53.7%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Aug ’25€20.50
€31.98
+56.0%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jul ’25€20.50
€31.98
+56.0%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jun ’25€20.70
€31.98
+54.5%
15.8%€39.80€27.10n/a4
May ’25€18.25
€31.70
+73.7%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Apr ’25€18.12
€31.70
+74.9%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Mar ’25€16.84
€28.17
+67.3%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Feb ’25€17.42
€28.17
+61.7%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Jan ’25€17.64
€30.50
+72.9%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Dec ’24€16.50
€30.50
+84.8%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Nov ’24€16.70
€30.50
+82.6%
17.2%€37.50€23.50€21.904
Oct ’24€18.20
€30.50
+67.6%
17.2%€37.50€23.50€21.004
Sep ’24€18.42
€35.88
+94.8%
12.9%€43.30€31.20€20.804
Aug ’24€20.65
€35.88
+73.7%
12.9%€43.30€31.20€20.504
Jul ’24€20.40
€35.88
+75.9%
12.9%€43.30€31.20€20.504
Jun ’24€22.30
€35.88
+60.9%
12.9%€43.30€31.20€20.704
May ’24€21.95
€35.88
+63.4%
12.9%€43.30€31.20€18.254
Apr ’24€22.55
€35.88
+59.1%
12.9%€43.30€31.20€18.124
Mar ’24€24.80
€35.88
+44.7%
12.9%€43.30€31.20€16.844
Feb ’24€27.35
€37.45
+36.9%
19.3%€49.60€31.20€17.424
Jan ’24€26.90
€38.53
+43.2%
18.6%€49.60€31.50€17.644
Dec ’23€26.25
€37.48
+42.8%
14.9%€45.40€31.50€16.504
Nov ’23€23.95
€37.48
+56.5%
14.9%€45.40€31.50€16.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%

Måsøval

NOK 3.5b

An aquaculture company, produces and sells salmon in Norway and internationally.

9QP

NOK 2.28

7D

0.4%

1Y

5.6%