Lifeway Foods Değerleme
LWF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LWF ( €23.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LWF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LWF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LWF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LWF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.2x |
| Kazançlar | US$13.15m |
| Piyasa Değeri | US$359.45m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.3x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LWF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.2x | ||
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
LWF Lifeway Foods | 27.2x | 24.3% | €359.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LWF Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LWF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LWF Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LWF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.2x |
| Adil PE Oran | 23.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: LWF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €23.20 | €25.21 +8.7% | 5.7% | €26.63 | €23.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €23.71 -3.6% | 5.7% | €25.05 | €22.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €24.00 | €23.71 -1.2% | 5.7% | €25.05 | €22.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €21.83 +29.9% | 16.7% | €25.46 | €18.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.40 | €22.47 +97.1% | 16.7% | €26.22 | €18.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.80 | €22.47 +90.4% | 16.7% | €26.22 | €18.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.50 | €20.74 +43.0% | 11.1% | €23.05 | €18.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €20.53 +10.4% | 12.4% | €23.07 | €17.99 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Olvi Oyj
€599.3m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€27.80
7D
-2.5%
1Y
-5.0%
Thai Beverage
S$13.3b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.5%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.8b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.84
7D
-0.6%
1Y
-8.1%