Lifeway Foods Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LWF ( €24.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €119.76 )

LWF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LWF ( €24.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €119.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LWF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LWF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LWF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LWF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LWF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$390.48m

LWF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.4x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LWF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LWF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.9x
NLM FRoSTA	12.4x	n/a	€422.4m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	16.3x	n/a	€698.7m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	8x	n/a	€57.1m
SZU Südzucker	6.8x	-6.3%	€2.3b
LWF Lifeway Foods	28.9x	31.7%	€390.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LWF Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LWF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LWF Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LWF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LWF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.9x
Adil PE Oran	30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LWF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LWF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€24.40	€23.71 -2.8%	5.7%	€25.05	€22.37	n/a	2
Oct ’25	€24.00	€23.71 -1.2%	5.7%	€25.05	€22.37	n/a	2
Sep ’25	€16.80	€21.83 +29.9%	16.7%	€25.46	€18.19	n/a	2
Aug ’25	€11.40	€22.47 +97.1%	16.7%	€26.22	€18.73	n/a	2
Jul ’25	€11.80	€22.47 +90.4%	16.7%	€26.22	€18.73	n/a	2
Jun ’25	€14.50	€20.74 +43.0%	11.1%	€23.05	€18.44	n/a	2
May ’25	€18.60	€20.53 +10.4%	12.4%	€23.07	€17.99	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.