Japan Tobacco Inc.

DB:JAT Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.3b

Japan Tobacco Değerleme

JAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.88
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JAT ( €24.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarJP¥482.69b
Piyasa DeğeriJP¥6.97t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
ITC ITC
26.8x9.5%₹5.4t
IMB Imperial Brands
8.9x-4.8%UK£23.3b
MO Altria Group
7.9x-5.5%US$89.1b
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
JAT Japan Tobacco
14.4x6.6%€7.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAT'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JAT 14.4xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAT Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.54
€28.43
+15.9%
6.0%€31.15€24.92n/a11
Jan ’26€24.43
€28.40
+16.3%
6.5%€30.87€24.70n/a9
Dec ’25€26.36
€28.40
+7.8%
6.5%€30.87€24.70n/a9
Nov ’25€24.95
€27.97
+12.1%
9.3%€32.98€24.20n/a9
Oct ’25€26.04
€28.94
+11.1%
11.0%€34.54€22.81n/a9
Sep ’25€25.86
€28.15
+8.9%
10.7%€33.76€22.30n/a9
Aug ’25€25.93
€26.02
+0.3%
10.6%€30.74€21.08n/a10
Jul ’25€25.19
€25.14
-0.2%
10.6%€30.28€20.76n/a10
Jun ’25€26.13
€24.60
-5.8%
7.7%€28.05€21.26n/a12
May ’25€25.36
€23.77
-6.3%
8.5%€26.64€19.85n/a12
Apr ’25€24.47
€24.07
-1.6%
8.9%€27.41€20.43n/a12
Mar ’25€23.70
€23.95
+1.0%
8.6%€27.76€20.68n/a13
Feb ’25€24.38
€22.40
-8.1%
14.0%€27.17€13.77€24.5512
Jan ’25€23.28
€21.54
-7.5%
12.8%€25.15€14.19€24.4312
Dec ’24€24.19
€20.41
-15.6%
13.0%€24.07€13.58€26.3613
Nov ’24€22.81
€19.31
-15.4%
11.9%€23.19€13.71€24.9513
Oct ’24€21.71
€18.86
-13.1%
10.1%€21.47€13.89€26.0412
Sep ’24€20.23
€18.84
-6.9%
10.0%€21.50€13.91€25.8612
Aug ’24€19.93
€18.82
-5.6%
10.4%€21.73€14.06€25.9312
Jul ’24€19.75
€18.41
-6.8%
11.5%€21.60€13.98€25.1912
Jun ’24€20.50
€18.94
-7.6%
12.5%€22.09€14.86€26.1312
May ’24€19.37
€18.69
-3.5%
11.3%€21.78€14.97€25.3612
Apr ’24€18.98
€19.40
+2.2%
11.0%€22.75€15.64€24.4712
Mar ’24€19.00
€18.36
-3.4%
12.6%€22.24€15.29€23.7013
Feb ’24€18.70
€18.36
-1.8%
10.7%€22.15€15.55€24.3813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€28.54
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Japan Tobacco Inc. 36 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Gaurav JainBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg