AVI Limited

DB:IZ6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

AVI Değerleme

IZ6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZ6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IZ6 ( €5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IZ6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IZ6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IZ6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IZ6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IZ6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IZ6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarR2.26b
Piyasa DeğeriR36.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IZ6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IZ6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€625.2m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.2xn/a€51.9m
IZ6 AVI
16.4x7.9%€37.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IZ6 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IZ6'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IZ6 16.4xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IZ6 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IZ6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IZ6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IZ6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IZ6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.75
€6.31
+9.8%
4.1%€6.65€6.01n/a3
Nov ’25€5.65
€6.31
+11.8%
4.1%€6.65€6.01n/a3
Oct ’25€5.70
€5.69
-0.2%
8.1%€6.15€5.23n/a2
Sep ’25€5.10
€4.91
-3.8%
6.4%€5.18€4.47n/a3
Aug ’25€4.80
€4.90
+2.1%
7.5%€5.36€4.44n/a5
Jul ’25€4.80
€4.84
+0.9%
7.4%€5.39€4.46n/a5
Jun ’25€4.26
€4.55
+6.8%
6.9%€5.12€4.25n/a5
May ’25€4.24
€4.55
+7.3%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Apr ’25€4.50
€4.55
+1.1%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Mar ’25€4.22
€4.33
+2.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Feb ’25€4.06
€4.33
+6.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Jan ’25€3.94
€4.08
+3.6%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Dec ’24€3.82
€4.08
+6.8%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Nov ’24€3.50
€4.17
+19.0%
5.1%€4.44€3.83€5.655
Oct ’24€3.68
€3.91
+6.2%
10.3%€4.33€3.12€5.706
Sep ’24€3.58
€3.71
+3.5%
10.9%€4.23€3.04€5.105
Aug ’24€3.56
€3.66
+2.7%
9.6%€4.08€3.12€4.804
Jul ’24€3.26
€3.62
+10.9%
9.9%€4.00€3.00€4.805
Jun ’24€2.90
€3.62
+24.7%
9.9%€4.00€3.00€4.265
May ’24€3.40
€3.78
+11.0%
10.6%€4.26€3.19€4.245
Apr ’24€3.58
€3.78
+5.5%
10.6%€4.26€3.19€4.505
Mar ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.226
Feb ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.066
Jan ’24€4.08
€4.42
+8.3%
6.4%€4.72€3.91€3.946
Dec ’23€4.04
€4.42
+9.4%
6.4%€4.72€3.91€3.826
Nov ’23€4.02
€4.42
+9.9%
6.4%€4.72€3.91€3.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€581.7m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.45

7D

-0.4%

1Y

-1.0%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

-0.7%

1Y

-6.3%

Carlsberg

DKK 99.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.26

7D

0.8%

1Y

-15.9%