Finsbury Food Group Plc

DB:GYZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €155.9m

Finsbury Food Group Değerleme

GYZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GYZ ( €1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GYZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GYZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GYZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GYZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GYZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUK£10.77m
Piyasa DeğeriUK£136.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GYZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GYZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
GYZ Finsbury Food Group
12.7x10.0%€136.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GYZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GYZ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GYZ 12.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GYZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GYZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GYZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GYZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Nov ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Oct ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Sep ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Aug ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Jul ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Jun ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
May ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Apr ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Mar ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Feb ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Jan ’25n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Dec ’24n/a
€1.38
0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Nov ’24€1.15
€1.38
+20.0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Oct ’24€1.22
€1.38
+13.1%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Sep ’24€1.01
€1.38
+36.6%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Aug ’24€1.06
€1.38
+30.2%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Jul ’24€1.03
€1.38
+34.0%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Jun ’24€1.02
€1.38
+35.3%
10.2%€1.52€1.24n/a2
May ’24€1.04
€1.38
+32.7%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Apr ’24€1.04
€1.38
+32.7%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Mar ’24€1.06
€1.38
+30.2%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Feb ’24€1.09
€1.38
+26.6%
10.2%€1.52€1.24n/a2
Jan ’24€0.99
€1.25
+26.2%
14.9%€1.44€1.06n/a2
Dec ’23€0.97
€1.25
+28.1%
14.9%€1.44€1.06n/a2
Nov ’23€1.01
€1.25
+23.7%
14.9%€1.44€1.06€1.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%